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字号+ 作者:股票配资|股票配资网-股票配资平台,专业股票配资平台分析网 来源:股票分析 2020-12-04 18:41:40 我要评论(0)

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洋新可转债:浪股公募玩法有何不同?来源:浪股证券市场周刊既没有业绩支撑,也没有正股股价的助攻,疯狂飙升的可转债最后会如何收场?本刊记者 易强/文A股的沉闷,越发反衬可转债市场的活跃甚至疯狂。根据Wind资讯,过去一周(10月19-26日),中证转债(000832.CSI)日均成交量为5459.42万手,是10月首个交易日(10月9日,1181.95万手)的4.62倍;同期,上证指数、深证成指、创业板指及科创50则分别只有0.94倍、0.97倍、1.18倍和0.74倍。在中证转债297只成分债券中,过去一周涨幅超过10%的有42只,超过30%的有14只,超过50%的有8只,占比分别为14.14%、4.76%和2.69%,其中正元转债(123043.SZ)的涨幅甚至达到181.92%。而在A股方面,即便以成交最为活跃的创业板指为例,在100只成分股中,同期涨幅超过10%的仅有3只,占比3%,其中涨幅最高的特锐德也不过12.70%。不过,由于涨幅可观的可转债大多权重较小,例如,涨幅达到181.92%的正元转债所占权重仅为0.041%;而权重较大的同类债券表现不佳,例如,权重高达10.43%的浦发转债(110059.SH)同期涨幅仅为0.07%,权重排在第二位(占比8.58%)的中信转债甚至下跌了0.84%,因此,中证转债的同期表现与其成交量的活跃程度非常不匹配,以至未能远远甩开A股主要股指。根据Wind资讯,过去一周(10月19-26日),中证转债涨幅为-0.349%,上证指数、深证成指、创业板指及科创50分别为-2.55%、-2.52%、-3.92%和-5.73%。换句话说,作为一个二级市场投资板块,可转债未在短期内实现整体上涨,在某种程度上可能意味着该板块仍有潜力。过去三年跑赢上证若将时间拉长,则截至10月26日,中证转债2020年以来涨幅仅有4.95%,同期上证指数、深证成指、创业板指及科创50则分别为6.59%、26.46%、45.58%和35.61%。而在2019年,中证转债全年涨幅为25.14%,跑赢上证指数,上证指数、深证成指及创业板指全年涨幅分别为22.30%、44.07%和43.79%。若论过去三年(截至10月26日)的市场表现,则中证转债的涨幅为21.19%,虽不及创业板指的36.82%,却强于深证成指的15.34%,更远甚于上证指数的-4.29%。理论上,可转债的“转股”特性使其价格主要取决于转股价值,而决定转股价值的因素主要在于转股价及正股价,其中又以后者为主。因此,当A股市场走牛(正股价格发生变动),可转债市场必然回暖(相关转债的价格亦必然联动)。于是,投资者可以看到,当A股在7月份走出一波行情——上证指数及深证成指分别上涨10.90%和13.72%,中证转债也实现了7.47%的涨幅。在流动性比较充裕,同时又存在某种程度“资产荒”——例如A股陷入调整泥潭的背景下,可转债市场因“T+0”且不设涨跌幅限制的交易规则,更容易受到热钱的追逐,最终使其价格偏离——甚至大幅偏离——正股。这正是过去一周发生的事,尤其在10月19日至23日,“疯狂的奇迹”不断上演。例如,10月19日至21日,蓝盾转债(123015.SZ)多次触发“熔断”,3个交易日内价格从172.46元上涨至408元,涨幅达到136.58%,其转股溢价率也由71.87%升至177.59%。10月22日,正元转债更是以61倍的换手率创下176.41%的涨幅,其转股溢价率由4.64%飙升至170.58%,以至于当日晚间收到深交所的《关注函》,连同正股正元智慧于次日开市起停牌核查。10月22日至23日,智能转债(128070.SZ)上涨94.69%,转股溢价率由31.77%上升至161.46%。根据Wind资讯,上述3只可转债2020年以来(截至10月26日)的涨幅分别为157.42%、181.92%和74.90%,同期3只正股即蓝盾股份、正元智慧及智能自控的涨幅分别为29.79%、39.01%和-8.83%。不过,需要指出的是,上述这种“疯狂的奇迹”,在2020年并不是第一次出现。再往前,例如8月7-11日,3个交易日内,横河转债(123013.SZ)上涨154.06%,转股溢价率由99.32%上升至420.63%。3月4日-9日,在4个交易日内,再升转债(113510.SH)由146.11元涨至401.26元,涨幅达到174.63%,其后又立即开始疯狂的下跌之旅,至3月24日,即其摘牌前的最后一个交易日,以120.19元收盘。根据Wind资讯,截至10月26日,在两大交易所上市的305只可转债中,转股溢价率超过100%的有11只,超过50%的有40只,超过20%的有148只,纯债溢价率超过100%的有39只,超过50%的有99只,超过20%的有229只。流动性是导致A股一度走牛的主要因素,它也是导致可转债市场日益活跃的主要推手。以可转债日均成交量为例,2019年下半年,这个数字是351.55万手,2020年上半年已增至1736.50万手,下半年(截至10月26日)已增至2207.01万手,同比放大了5.28倍。连续四季加仓,混基兴趣趋浓再以公募基金——流动性的重要提供者为例。截至9月底,市场上的债券基金有1678只,净值合计26383.43亿元,与2019年同期相比分别增长了20.89%和6.04%。在对可转债的投资方面,截至上半年末,共有1859只公募基金持有可转债,持仓市值合计1247.25亿元,比2019年9月底增长了68.70%,已连续增长了四个季度。2019年上半年末至2020年一季度末,公募基金持仓市值依次为680.49亿元、739.34亿元、936.56亿元、1095.91亿元。自2019年上半年末至2020年上半年末,在各季末公募债券投资组合中,可转债的比重也整体呈上升趋势,占比依次为1.01%、1.09%、1.27%、1.25%和1.40%。值得一提的是,除却债券型基金,不少混合型基金亦持有可转债,例如,在中欧新蓝筹(166002.OF)的投资组合中,可转债(可交换债)占比达到10.84%,兴全有机增长(340008.OF)达12.34%,华夏中证5G通信主题ETF(515050.SH)的持仓市值也有7619.88万元,占比0.13%。而且,从数据上看,混合型基金对可转债的兴趣越来越大。2019年年底,混合型基金持仓市值为190.60亿元,2020年上半年末已增至282.59亿元,增幅达到48.26%。在同期公募持仓总市值中,混合型基金的占比也从20.35%提高至22.66%。从另一个维度看,2019年年底,在持仓市值超过1亿元的167只基金中,含混合型基金35只,占比20.96%,到了2020年上半年末,这一比重提高到23.74%。在持仓品种方面,出于流动性管理等因素考虑,公募更青睐规模较大的可转债。例如,截至上年年末,公募持仓市值排在前5位的可转债依次是浦发转债(110059.SH)、光大转债(113011.SH)、苏银转债(110053.SH)、中信转债(113021.SH)及顺丰转债(128080.SZ,已于8月12日退市);在中证转债的成分债券中,这5只债券的权重排名依次是第一、第三、第四、第二和第七位。至于近期表现疯狂的可转债,例如前面提到的正元转债、通光转债(123034.SZ)、智能转债、蓝盾转债等,因其规模有限,公募持仓很少,甚至没有。根据Wind资讯,截至上半年末,公募未持仓正元转债,智能转债、通光转债及蓝盾转债的持仓市值也分别只有2000万元、17.93万元及5.06万元。不过,尽管公募基金未必是可转债二级市场上最活跃的交易者,但通过对存量市场的消耗,它有可能为野心勃勃的其他类型投资者或游资提供“炒作”的机会,尤其是那些公募持仓占存量比重较高而转股溢价率较低的品种。打压还是呵护?无论如何,近期可转债市场不断上演的“疯狂的奇迹”,已经引起监管部门的注意。证监会10月23日发布的一份文件指出:“近期出现的个别可转债被过分炒作、大涨大跌的现象,充分暴露出制度规则与产品属性不匹配的问题。”针对上述问题,证监会发布了《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》,其内容主要包括总则、发行条件与程序、交易转让、信息披露、转股、赎回与回售、可转债持有人权益保护、监督管理与法律责任、附则等,共八章37 条。其中,“针对部分可转债被爆炒的现象,本次规章起草对可转债的交易做了以下几方面完善”:其一是要求证券交易场所根据可转债的风险和特点制定交易规则,防范和抑制过度投机;其二是要求证券交易场所制定投资者适当性管理制度;其三是防范强赎风险;其四是加强风险监测。不过,从10月26日及27日可转债市场的表现来看,监管层的上述举措,与其说被投资者视为对市场的有意打压,还不如说是对市场的呵护与完善。数据显示,在这两个交易日中,中证转债实现了0.57%的涨幅,同期上证指数、深证成指的涨幅分别为-0.72%和1.08%。另据Wind资讯,截至10月26日,2020年以来表现最好的10只债券基金中,可转债主题基金占到6席。

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新北声誉的价值来源:洋新证券市场周刊凌鹏/文按照赛斯·卡拉曼的说法,洋新这个世界真正的价值投资者注定是少数派、逆行者,但具备讽刺意义的是,大部分人都自认为是价值投资者。坦率而言,我一开始对价值投资无感,直到看了陆晔飞的《巴菲特估值逻辑》。和其他研究巴菲特的书籍不同,本书没有生平介绍、没有绯闻琐事、没有价值说教,只有投资实战,只有巴菲特从1956年至今的20个投资案例。作者陆晔飞本身也是基金经理,基于报表、数据和历史环境,从一个专业投资人的视角对这些案例进行了深度复盘,人物代入,站在巴菲特的角度去思考问题、去抉择!我们都能背几句巴菲特的语录,我们都能讲几个巴菲特的经典案例,但鲜有人真正认真复盘过巴菲特的所有投资,这就是我选择此书的原因。而且这本书最可贵之处在于:作者并没有完全赞同巴菲特当时的行为,有时候他也会有困惑,或者理解不了,甚至过了一段时间之后才突然明白、喜出望外。案例复盘本书共20个案例,每个投资案例,都有两部分:第一部分仔细分析产业和公司的基本面;第二部分评判巴菲特买入时点的估值。我读这本书的时候,感觉第二部分特别精彩,这才是投资的精华。为什么有些时候以极大的安全边际买入?而有些时候却愿意承受溢价?这20个案例贯穿巴菲特从1957年到2011年长达60年的投资生涯,分为三个阶段,最终我们发现股神也是不断学习、不断进步、不断进阶的。第一个阶段是巴菲特合伙人公司阶段,主要是1957年到1968年。主要讲了五个案例,分别是1958年桑伯恩地图、1961年登普斯特农具机械制造、1964年德州国家石油、1964年美国运通和1965年伯克希尔·哈撒韦。在这五个案例中,前三个更多体现格雷厄姆的教义,用会计的清算得到公司的内涵价值,这是巴菲特最初级的投资阶段;第四个案例运通公司具备标志意义,代表了巴菲特投资生涯的重大变化——开始重视无形资产、重视声誉。而伯克希尔·哈撒韦公司,一开始就是个失败的投资,在这个案例中,可以看到巴菲特如何把一手烂牌打成了好牌。第二个阶段是1967年到1988年,这是巴菲特成神的阶段。总共有九个案例:1967年的国民保险、1972年的喜诗糖果、1973年的《华盛顿邮报》、1976年的政府雇员保险、1977年的《布法罗晚报》、1983年的内布拉斯加家具卖场、1985年的大都会广播公司、1987年的所罗门公司和1988年的可口可乐。这些案例真是个个经典:比如巴菲特运用伯克希尔·哈撒韦控股国民保险公司,独创了保险公司进行投资的商业模式,此后1976年的政府雇员保险和1998年的通用再保险,就是这种商业模式的扩大;1972年的喜诗糖果以极大的溢价买入,是一大进步;像投资《华盛顿邮报》《布法罗晚报》和大都会广播公司都体现了巴菲特对传媒行业的深刻理解;内布拉斯加家具卖场的交易则涉及巴菲特和B夫人一段非常经典的投资价值之旅;所罗门兄弟在1992年出现巨大丑闻,但巴菲特和芒格坚持公开处理,最终起死回生;最经典的案例是1988年的可口可乐公司,这应该是巴菲特整个投资生涯中最重要的几笔投资之一,而他为了一个合适的价格足足等了20年。第三个阶段是巴菲特20世纪90年代之后的投资。客观讲,这个阶段巴菲特的投资收益率下降很多,甚至可以说比较平庸。但由于其规模巨大,所以反而是财富积累最大的阶段。这个阶段的投资标的如1989年的美洲航空、1990年的富国银行、1998年的通用再保险、1999年的中美能源、2009年的北伯灵顿和2011年的IBM,当然还有2016年的苹果。过去25年,巴菲特并没有投资美国最主流的股票,和时代有点脱节,所以其收益率表现一般。从另外一个角度看,巴菲特最喜欢必需消费品,但这个赛道在过去25年并不是最好的赛道,即便是可口可乐真正给巴菲特带来收益的也就是1988-1998年。通过这三个阶段,可以看到巴菲特一生的成长,从一开始相对稚嫩机械,到中期成神,到晚年发挥余热,最终成为这世界最伟大的投资者。启发颇多读完此书,有几点体会。首先,投资于人一本万利。吕不韦认为“投资于人,一本万利”,巴菲特几乎每个成功投资案例的背后都有一个优秀的管理者。例如,运通的霍华德·克拉克、伯克希尔·哈撒韦的肯·切斯、内布拉斯加家具卖场的B夫人、《华盛顿邮报》的凯瑟琳·格雷厄姆、可口可乐的郭思达等等……通过报表或许可以看清一个企业一两年的发展,如果要做五年的投资就必须看清行业和赛道,而要持有十年以上的企业就必须拥有优秀的管理层。在美国确实有一批专业优秀、有强烈使命感和企业家精神的CEO。例如,肯·切斯,在哈撒韦从没落的纺织业转型为巴菲特投资旗舰的过程中,并没有享受红利,依然拿着制造业微薄的工资,但还是兢兢业业。例如,内布拉斯加家具卖场的B夫人,在90岁将90%的股权卖给巴菲特后,依然努力工作到104岁。所以投资中最核心的因素还是人!其次,对价值有清晰认识。从基本面到股价从来不是轻松的一跃,好公司未必等同好股票,还需要好的价格。很多人对基本面了若指掌,但并不知道在虚拟的世界中值多少钱,这或许才是投资最难的事情。并且不同的市场给予同样基本面不同的估价,这和这个市场的制度、投资者结构等因素有关。这就要求投资者非但要了解基本面,更要了解市场。巴菲特号称不看市场,但其实他对市场有着深刻的理解,其每笔投资都认真计算过价值。本书的每个案例中,除了分析报表和业务,还花了大量时间分析估值和买入价格的合理性,这其实是投资的根本。巴菲特的估值方法并不单一,桑伯恩地图、登普斯特农具等采取的是格林厄姆式的雪茄蒂类投资,而运通、喜诗糖果、《华盛顿邮报》《布法罗晚报》则采取更多元的估值方法。但不管哪种方法,巴菲特都在其价值的基础上预留了安全垫。由于其对价格的要求非常苛刻,加上其流动性的体量,就只能耐心地等待合适买点。例如,运通是曝出了“色拉油骗局”、政府雇员保险1976年濒临破产,股价从61美元跌至2美元、可口可乐则在1987年的股灾中跌掉25%。很多时候,我们不是没有耐心,而是对价值没有清晰的估算,不知道在等待什么。都说价值是人、价格是狗,但是狗是每天都可以看到的,人是若隐若现的,很多时候是狗带着人而不是相反。第三,多种工具先求不败。即便通晓了价值,巴菲特也会运用各种策略使自己的投资最优化。例如,所罗门和美洲航空集团都是投资的可转换的优先股,这两个案例被巴菲特视为失败,但还是取得了9%和9.25%的利息,最终还是盈利的项目,很好地保护了自己。巴菲特永远把风险放在第一位,有些时候看似略显保守,但总能享受稳稳的幸福。例如,2009年投资北伯灵顿铁路公司,巴菲特赌得是美国经济复苏。但即便如此,他没有买由于危机暴跌的新兴股票,而是选择熟知的铁路股。似乎不够完美,可问题是他投出了职业生涯最大的一笔投资——340亿美元。最后,声誉的价值,这是我读此书最大的感触,对于资产管理而言,声誉是一笔巨大的无形资产,可能我们终其一生也就是累积这个东西。巴菲特很多的投资都是在投资标的出现巨大困境的时候作为“白衣骑士”参与的。例如大都会和所罗门,都是在美国广播公司和所罗门面临恶意收购的情况下,由管理层主动邀请入局的。在这种情况下,既可以拿到优惠的价格和条件,又可以获得较好的名誉,真是名利双收。可问题是,为什么巴菲特是“白衣骑士”,而别人就是恶意收购?巴菲特所给予的条件并不比那些野蛮人更优惠。我想其中的根本原因就是巴菲特的声誉。上世纪90年代所罗门由于虚假报价有破产清算的风险,但由于巴菲特的声誉(大股东并且临时出任董事长)最终才能起死回生。危机中的很多企业都希望能“贱卖”部分资产给巴菲特,非但看重其资金,更看重其声誉。但声誉的积累是需要大量努力的,在面临巨大诱惑和压力时还能持身为正并不容易。再如所罗门的案例中,巴菲特和芒格一开始就没有打算息事宁人、蒙混过关,而选择全部公开、甘冒破产清算的风险,这是需要巨大的勇气的。正是他们一直如此,才能累积巨大声誉。可见芒格所强调的很多品质并非只是心灵鸡汤,对投资有现实意义。(作者为荒原资产投资总监)11月4日消息,浪股三大指数高开后延续震荡态势,浪股随后持续走弱。盘面上,新能源概念领涨,高端制造板块较为活跃,蚂蚁金服概念受消息影响持续走弱。总体上,市场赚钱效应较差,资金避险情绪渐浓。临近午盘,三大指数一度快速拉升翻红,随后延续震荡,券商板块表现活跃。总体上,市场赚钱效应回升,多空争夺焦灼。午后,三大指数持续盘面。盘面上,汽车、煤炭、白色家电等板块持续活跃,物流概念异动拉升。总体上,两市赚钱效应较差,板块个股跌多涨少。尾盘,指数震荡走高,汽车板块领涨,物流、煤炭、家电板块持续活跃。具体看,截止收盘,沪指报3277.44点,涨0.19%,成交额为2707亿元(上一交易日成交额为3037亿元);深成指报13659.50点,涨0.59%,成交额为4590亿元(上一交易日成交额为4810亿元);创指报2750.55点,涨0.23%,成交额为2362亿元(上一交易日成交额为2415亿元)。一、涨跌停数据今日沪深两市涨停40家(涵盖新股及ST类),跌停5家,上涨个股1430只,平盘179只,下跌2536个股只。二、热点板块1、汽车国轩高科、金龙汽车、长城汽车、容百科技、亿纬锂能等个股纷纷走高。消息面:有分析指出,从投资机会的角度来看,当前新能源汽车的市场氛围较为火热,看多情绪浓厚,中期而言预计将会是市场的热点方向。2、家电美的集团、老板电器、格力电器、海尔智家、三花智控等多股表现强势。消息面:华泰证券表示,国内家电消费平稳,双十一家电预售情况积极,且去年四季度家电板块收入基数不高,对家电今年四季度收入增长预期依然乐观。三、今日涨停股分析今日涨停股分析名称涨幅现价涨停分析打开次数华鹏飞20.06%7.6快递物流0通合科技20.02%27.88充电桩+军工+业绩增长3锐新科技20.01%42.88次新股+光伏概念+新能源汽车1深冷股份20.01%28.43氢能源4华辰装备20.00%29.58次新股+高端装备5秀强股份20.00%11.82光伏玻璃15锐奇股份19.98%12.37机器人概念+业绩增长2金刚玻璃19.96%12.62光伏玻璃0金龙汽车10.06%7.33新能源汽车0光正眼科10.03%16.67眼科医疗+冯柳增持0昂立教育10.03%15.36拟回购股份1朗姿股份10.02%10.87网红经济2国轩高科10.01%29.66锂电池+充电桩10兴业科技10.01%16.05纺织制造+业绩增长3日久光电10.01%16.71新股4宇通客车10.01%17.48新能源汽车1华东医药10.00%30.35医药电商+冷链物流8宏达矿业10.00%12.98铁矿石0密尔克卫10.00%119.25快递物流+业绩增长0锐明技术10.00%65.68次新股+汽车电子3科达利10.00%74.17新能源汽车4壶化股份9.99%15.74次新股0长鸿高科9.99%28.18次新股+可降解塑料0克来机电9.99%39.09机器人概念+新能源汽车1联创光电9.99%26.87OLED+充电桩0江淮汽车9.95%9.5新能源汽车0智慧农业9.92%2.77摘帽+农机+人气老妖2济南高新9.92%3.99黄金概念1*ST金钰5.38%0.98ST板块0*ST成城5.23%1.61ST板块3*ST金贵5.17%2.44ST板块1*ST环球5.15%1.43ST板块0*ST兆新5.10%1.03ST板块0*ST刚泰5.10%1.03ST板块0*ST夏利5.09%3.92ST板块4*ST长城5.08%1.24ST板块1*ST升达5.07%3.52ST板块6*ST新亿4.97%1.69ST板块0*ST美讯4.97%6.13资产处置0*ST中商4.95%2.12ST板块1四、昨日涨停股分析昨日涨停股分析名称涨幅现价昨日涨停分析打开次数锐奇股份19.98%12.37机器人概念+业绩增长0聚灿光电10.96%37.35第三代半导体2民德电子10.34%40第三代半导体+业绩增长1光正眼科10.03%16.67眼科医疗+冯柳增持0智慧农业9.92%2.77摘帽+农机+人气老妖2济南高新9.92%3.99黄金概念1博通集成6.61%63.25芯片概念0盛屯矿业5.04%6.25有色钴1*ST美讯4.97%6.13资产处置0迎驾贡酒4.91%29.28白酒概念0东安动力4.82%8.04新能源汽车+业绩增长0西部矿业4.73%10.84小金属概念3*ST天娱3.53%3.81ST板块6大烨智能3.43%11.77智能电网4宏昌电子3.28%5.67环氧树脂0派生科技3.23%11.82新能源汽车1立昂微2.34%53.7次新股+芯片概念3西藏矿业2.33%10.12有色钴0汉宇集团2.31%10.19充电桩+业绩增长0株冶集团2.28%7.19小金属概念+业绩增长0*ST节能2.00%1.02ST板块1龙磁科技1.88%64.5次新股+稀土永磁0新疆众和1.62%6.27新疆+有色铝0焦作万方1.58%7.06稀土永磁+业绩增长0格力地产1.09%10.22免税店+拟收购11创元科技1.03%8.79生物安全0景峰医药0.97%5.19辅助生殖+业绩增长4北方稀土0.72%11.12稀土永磁5园城黄金0.50%8.1黄金概念0*ST飞马0.42%2.4ST板块0*ST胜尔0.40%2.54非公开发行获通过0ST索菱0.30%3.31ST板块2ST新海-0.43%2.32ST板块1*ST科陆-0.57%3.51ST板块2*ST科林-0.70%4.24ST板块3ST东网-0.76%1.31ST板块3ST抚钢-0.76%9.12ST板块1中国中期-0.77%9.02期货概念+业绩增长0日丰股份-0.83%22.67拟收购0古越龙山-0.92%9.67黄酒0云南铜业-0.94%13.64稀缺资源1*ST中南-1.04%1.91ST板块0宝色股份-1.06%24.27军工+小金属概念0*ST东科-1.23%2.4拟重大资产重组15格林美-1.43%4.84有色钴1金固股份-1.51%9.16汽车零部件0龙星化工-2.46%4.36氟化工+炭黑0ST德豪-2.76%1.41摘星不摘帽16至纯科技-2.79%33.81集成电路概念+中芯国际+增发过会1ST猛狮-2.92%3.99摘星不摘帽0亿嘉和-3.41%86.06无人机2獐子岛-4.23%3.62水产养殖0德利股份-6.39%26.5次新股5常宝股份-6.63%5.21特钢0新洁能-8.19%123.92次新股+第三代半导体5久量股份-9.72%25.46次新股+LED0派瑞股份-10.65%27.09次新股+第三代半导体5友讯达-10.76%19.4芯片概念+电力物联网0

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原标题:新北大盘弱势震荡收涨:新北蚂蚁概念股领跌,北向资金连续三日净流入震荡依旧,缩量小幅上涨,午后北向资金转向净流入,已连续三个交易日净流入。承接前一个交易日的涨势,A股市场11月4日惯性高开。受蚂蚁集团(688688)A+H股上市事宜双双暂缓消息影响,蚂蚁概念股领跌两市,涉及的相关板块普遍展开深幅回调。新能源车相关概念,在政策扶持及产业景气的双重因素提振下持续走强。因海外疫情加重导致出口增加,以及地产后周期的家电板块同样得益于消费旺盛提振。虽然沪深两市在早盘10时30分出现了一波跳水,但很快受海外局势明朗的提振而快速翻红。午后,两市依旧维持弱势震荡的格局。至11月4日收盘,上证综指涨0.19%,报3277.44点;科创50指数涨0.68%,报1458.9点;深证成指涨0.59%,报13659.5点;创业板指涨0.23%,报2750.55点。11月4日,沪深两市成交总额7297亿元,较前一交易日的7847亿元减少550亿元。其中,沪市成交2707亿元,比上一交易日3037亿元减少330亿元,深市成交4590亿元。沪深两市共有40只股票涨幅在9%以上,14只股票跌幅在9%以上。北向资金11月4日合计净流入2.36亿元。其中,沪股通净流入2.38亿元,深股通净流出0.02亿元。汽车股强者恒强在板块方面,受政策扶持及产业景气双重利好叠加的汽车板块持续走强,金龙汽车(600686)、宇通客车(600066)等涨停,万通智控(300643)、苏奥传感(300507)、精锻科技(300258)等涨逾8%。家用电器板块受消费提振的影响走强,美的电器(000333)股价续创新高涨逾5%,秀强股份(维权)(300160)涨停,北鼎股份(300824)涨逾8%。宁波银行(002142)、招商银行(600036)领涨银行板块,招商银行股价续创历史新高。蚂蚁金服概念股领跌两市,君正集团(601216)跌逾9%,泛海控股(000046)、中国人寿(601628)、新华保险(601336)等跌逾4%。指数有望延续反弹走势国泰君安认为,指数有望延续反弹走势。短期消息面不确定性将消除,有利于市场风险偏好的回升。目前国内疫情防控得当,经济稳步复苏,企业盈利将对市场形成强支撑。人民币升值预期下,海外资金流入仍是大趋势,国内居民也通过基金等方式积极入市。A股中长期向好趋势不变,短期调整是逢低布局时机。操作上,国泰君安建议持股待涨为主。随着市场风险偏好的回升,板块热点将增多。中线角度来看,建议继续关注业绩出现向上拐点的行业,比如新能源汽车、白酒、光伏、安防等。前期表现较弱的一些板块也有望迎来超跌反弹,如券商、有色、军工等。粤开证券认为,目前沪指和道指均临近箱体运行的下轨区域,指数具备一定支撑,市场存在一定反弹需求,盘面上看隔夜美股集体回暖,A股周二也出现反弹,中金公司涨停引领金融板块表现活跃,市场风格也出现了一定的变化,近期表现相对弱势的国防军工、计算机板块涨幅居前,而近期持续强势的汽车、新能源板块有所休整,市场风险偏好一定程度上得到修复。尽管短期市场震荡概率偏大,但其中也不乏结构性机会,一方面可以关注受到“双十一”提振的电商、物流、消费板块,另一方面沿政策主线出发,关注具备政策红利支撑的板块,如汽车、新能源等。另外近期表现相对偏弱的军工、计算机等板块初现活跃迹象,可关注此类板块的上涨持续性,把握超跌反弹机会。万和证券认为,A股市场三季报的披露完毕预示着A股业绩不确定性的落地。因此本周内外部不确定性相继落地,市场情绪在没有制约的背景下或将逐步恢复,不过欧洲多国疫情再次爆发,英法相继宣布第二次全国性封锁,这对全球经济的复苏带来一定的负面影响,或对市场情绪有抑制。行业方面可关注券商、消费、传媒、新基建。洋新

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