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字号+ 作者:股票配资|股票配资网-股票配资平台,专业股票配资平台分析网 来源:股票交易 2020-12-04 17:47:01 我要评论(0)

摘要 【百瑞赢:铁塔别恐慌 冲关失败不代表力竭】周一的市场在银行、铁塔券商的奋力冲锋下,再度挑战3458的年内高点,但后续跟风盘明显不足,除了煤炭、有色等资源类周期股助力,其他板块并未跟随。再加上午后恒指的大幅跳水,沪指由红反绿,冲关失败。   【盘前解读】  周一的市场在银行、券商的奋力冲锋下,再度挑战3458的年内高点,但后续跟风盘明显不足,除了煤炭、有色等资源类周期股助力,其他板块并未跟随。再加上午后恒指的大幅跳水,沪指由红反绿,冲关失败。  虽然指数箱体震荡有四个多月了,但很多人对7月份大涨大跌的行情仍然心有余悸。昨天出现冲高回落也在情理之中,毕竟这个位置多数人还是想先观望。但要说因为回落而引发恐慌,这还不至于,原因有二:  一是近期主导市场上攻的只是银行等金融股,加上其在上证50的占比本身就很高,一旦异动,会使指数严重失真,但对其他板块个股而言,并没有太强的冲击;  二是昨天盘面有一个现象是,伴随着银行板块的回落,白酒、医药、科技等近期超跌的板块则开始止跌反弹,创业板市场也表现较强。可见市场人气是在回暖而非恶化。  技术上看,沪指盘中多次上攻年内高点未果,目前出现较大的回落调整,但创业板表现较强,市场风格正在悄然变化,但并没有较大的风险。  策略上,冲关失败并不代表已经力竭,指数短期就需要再度调整蓄势一下,先看指数能否围绕3400一线形成修复,再看中小创板块是否接棒主板开启反弹行情。当然,目前最需要观察的,就是领导市场走强的几个权重股,比如工商银行、万科A这类出现明显长上影的个股,它们后续的走势将对当前市场的方向提供前瞻指导。所以操作上,目前控制好仓位即可,对于有盈利的部份,注意冲高时减仓。  【消息面】  易会满全面阐述“十四五”时期提高直接融资比重6大任务:全面实行股票发行注册制。健全中国特色多层次资本市场体系,增强直接融资包容性。推动上市公司提高质量。深入推进债券市场创新发展,丰富直接融资工具。加快发展私募股权基金。大力推动长期资金入市。  【短线热点】  有关部门正加快制定面向2035年的知识产权强国战略纲要和知识产权“十四五”规划(拓尔思、捷成股份等等)  商务部近日制定并发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》,引导企业、消费者减少和替代一次性塑料制品使用。(仙鹤股份、合兴包装等等)  【欧美股市】  道琼斯工业平均指数小幅下跌271.73点,跌幅为0.91%,报29638.64点。纳斯达克综合指数小幅下跌7.11点,跌幅为0.06%,报12198.74点。标准普尔500指数小幅下跌16.72点,跌幅为0.46%,报3621.63点。  欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.59%,报6266点。法国CAC40指数下跌1.42%,报5519点。德国DAX指数小幅下跌0.33%,报13291点。(文章来源:百瑞赢)

摘要 【百瑞赢:铁塔别恐慌 冲关失败不代表力竭】周一的市场在银行、铁塔券商的奋力冲锋下,再度挑战3458的年内高点,但后续跟风盘明显不足,除了煤炭、有色等资源类周期股助力,其他板块并未跟随。再加上午后恒指的大幅跳水,沪指由红反绿,冲关失败。   【盘前解读】  周一的市场在银行、券商的奋力冲锋下,再度挑战3458的年内高点,但后续跟风盘明显不足,除了煤炭、有色等资源类周期股助力,其他板块并未跟随。再加上午后恒指的大幅跳水,沪指由红反绿,冲关失败。  虽然指数箱体震荡有四个多月了,但很多人对7月份大涨大跌的行情仍然心有余悸。昨天出现冲高回落也在情理之中,毕竟这个位置多数人还是想先观望。但要说因为回落而引发恐慌,这还不至于,原因有二:  一是近期主导市场上攻的只是银行等金融股,加上其在上证50的占比本身就很高,一旦异动,会使指数严重失真,但对其他板块个股而言,并没有太强的冲击;  二是昨天盘面有一个现象是,伴随着银行板块的回落,白酒、医药、科技等近期超跌的板块则开始止跌反弹,创业板市场也表现较强。可见市场人气是在回暖而非恶化。  技术上看,沪指盘中多次上攻年内高点未果,目前出现较大的回落调整,但创业板表现较强,市场风格正在悄然变化,但并没有较大的风险。  策略上,冲关失败并不代表已经力竭,指数短期就需要再度调整蓄势一下,先看指数能否围绕3400一线形成修复,再看中小创板块是否接棒主板开启反弹行情。当然,目前最需要观察的,就是领导市场走强的几个权重股,比如工商银行、万科A这类出现明显长上影的个股,它们后续的走势将对当前市场的方向提供前瞻指导。所以操作上,目前控制好仓位即可,对于有盈利的部份,注意冲高时减仓。  【消息面】  易会满全面阐述“十四五”时期提高直接融资比重6大任务:全面实行股票发行注册制。健全中国特色多层次资本市场体系,增强直接融资包容性。推动上市公司提高质量。深入推进债券市场创新发展,丰富直接融资工具。加快发展私募股权基金。大力推动长期资金入市。  【短线热点】  有关部门正加快制定面向2035年的知识产权强国战略纲要和知识产权“十四五”规划(拓尔思、捷成股份等等)  商务部近日制定并发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》,引导企业、消费者减少和替代一次性塑料制品使用。(仙鹤股份、合兴包装等等)  【欧美股市】  道琼斯工业平均指数小幅下跌271.73点,跌幅为0.91%,报29638.64点。纳斯达克综合指数小幅下跌7.11点,跌幅为0.06%,报12198.74点。标准普尔500指数小幅下跌16.72点,跌幅为0.46%,报3621.63点。  欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.59%,报6266点。法国CAC40指数下跌1.42%,报5519点。德国DAX指数小幅下跌0.33%,报13291点。(文章来源:百瑞赢)

摘要 【股权融资“大年” 前11月A股IPO募资额逾4200亿元】数据显示,铁塔今年前11个月,铁塔A股市场IPO募资额达4238.72亿元,超过2011年以来历年全年IPO募资规模;增发募资额达7275.55亿元,同比增长逾两成。(中国证券报) 数据显示,今年前11个月,A股市场IPO募资额达4238.72亿元,超过2011年以来历年全年IPO募资规模;增发募资额达7275.55亿元,同比增长逾两成。业内人士认为,股权融资制度改革与权益时代需求扩张相向而行,让2020年成为直接融资尤其是股权融资“大年”。IPO、再融资市场有望持续活跃,增配权益市场需求值得期待,供需双扩容有望构建我国资本市场投融资均衡新生态。股权融资“大年”今年是直接融资尤其是股权融资“大年”。具体表现在以下三方面:一是在注册制稳步推进背景下,IPO公司数量较快增长。数据显示,11月共21家公司首发上市(按上市日统计,下同),首发募集资金286.68亿元。前11个月,共有342家公司首发上市。二是IPO通过率明显提升。数据显示,前11个月,共有567个IPO项目顺利过会,整体过会率为95.45%,明显高于2019年同期。三是再融资市场回暖。数据显示,前11个月,A股市场增发规模累计7275.55亿元,同比增长25%。其中,11月增发规模约814.34亿元,是去年同期规模约2.6倍。“A股市场新股扩容节奏平稳,这也是注册制改革提升市场包容性的重要体现之一。目前,我国经济转型、产业升级需要A股市场尤其是科创板、创业板发挥带头作用。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示,注册制在强调包容性的同时,还从制度设计上倒逼前期工作程序更加规范,信息披露等工作更严、更实,在严把质量关的前提下,IPO通过率相应提高。南开大学金融发展研究院院长田利辉表示,直接融资比重不断提高,资本市场服务实体经济能力不断增强,为经济复苏向好提供有力支持。权益资产配置比重将持续增加业内人士预计,随着注册制试点稳步推进,IPO、再融资市场有望持续活跃。需求端的强劲表现同样可期,供需双向扩容将推动构建我国资本市场投融资均衡新生态。专家认为,当前我国资本市场已进入权益时代,股市流动性较好,居民、机构、外资等将持续增加权益资产配置比重。“居民配置、机构配置、外资配置是我国权益时代重要推手,随着A股走向成熟,资金流入趋势不改。”兴业证券首席策略分析师王德伦表示,推进金融供给侧改革以来,广谱理财型产品收益率下行、基金具备赚钱效应,吸引基民入市;各类“长钱”在低利率时代将逐步加配权益资产,增强收益;经济增速、利差和制度优势等因素共同推动人民币汇率稳中有升,大量外资有望持续流入A股。改革拓宽发展空间业内人士认为,股权融资市场化改革稳步推进,将进一步提升直接融资发展空间。证监会主席易会满日前撰文全面阐述“十四五”提高直接融资比重六大任务,包括全面实行股票发行注册制,拓宽直接融资入口;健全中国特色多层次资本市场体系,增强直接融资包容性;推动上市公司提高质量,夯实直接融资发展基石;深入推进债券市场创新发展,丰富直接融资工具;加快发展私募股权基金,突出创新资本战略作用;大力推动长期资金入市,充沛直接融资源头活水。证监会上市公司监管部主任李明日前表示,将在保持新股常态化发行的同时,加强研究评估,全面总结试点注册制改革的经验,积极稳妥地做好在全市场推行注册制的改革准备,及时根据市场发展情况,进一步优化发行上市条件,支持符合条件的企业股权融资,更好服务加快构建新发展格局和经济高质量发展。此外,“入口”“出口”齐发力,提高直接融资比重步入纲举目张新阶段。业内人士说,只有畅通入口和出口两道关,才能形成有进有出、良性循环的市场生态,也才能发展直接融资,提升服务实体经济能力。(文章来源:中国证券报)摘要 【年内新高!铁塔外资爆买579亿 跨年行情有戏?】本以为行情要突破,铁塔没想到11月最后一天却是冲高回落,虽说结局不完美,但全月还算差强人意,沪指涨5.19%,深成指涨3.28%,创业板微跌0.9%。此外,上证50指数超越2015年高点,创出逾12年新高;走势更强的中证100指数已较2015年高点上涨6%。 本以为行情要突破,没想到11月最后一天却是冲高回落,虽说结局不完美,但全月还算差强人意,沪指涨5.19%,深成指涨3.28%,创业板微跌0.9%。此外,上证50指数超越2015年高点,创出逾12年新高;走势更强的中证100指数已较2015年高点上涨6%。个股方面,成长股不再强势,而金融、有色、煤炭等开始接棒。而即将开始的12月份,会是周期继续引领,还是成长股卷土重来?欧美股市大幅上涨和10月份涨幅居全球前列相比,11月份A股涨势明显减弱。整体看,欧洲股市表现最好,法国CAC40和俄罗斯RTS涨幅均超20%。亚太股指中,日经225大涨15.04%,韩国综合指数上涨14.3%。至于美股,道琼斯上涨12.86%,一度突破30000点;纳斯达克和标普500也涨超10%。(欧洲股市至截稿,美股至11月27日)数据来源:东方财富Choice数据有色金属领涨从行业看,申万一级28行业中,11月份有23个行业是上涨的,领涨的是有色金属,本月大涨19.77%。采掘和钢铁涨幅也超10%,本月分别上涨12.02%和11.65%。此外,汽车、化工、银行、房地产等行业涨幅也靠前。相反,医药生物大跌6.58%,成本月跌的最凶的行业。其它4个下跌的行业是计算机、传媒、商业贸易和纺织服装。数据来源:东方财富Choice数据十大牛熊股从个股角度看,在剔除年内上市新股后,借着新能源车的热度,小康股份成为11月涨幅最高的个股,累计涨幅116.89%,也是唯一一只翻倍公司。此外,润禾材料、郑州煤电、神火股份等周期股也涨势喜人。相反,已退市整理18个交易日的凯迪退本月大跌84.76%,最新收盘价为0.16元,市值只剩6.29亿元。康跃科技紧随其后,11月下跌47.63%。京基智农、名臣健康、壹网壹创等也跌幅明显。比亚迪成交额最高而从成交额来看,11月份成交额最高的个股不再是中国平安或者贵州茅台这两家“老面孔”,取而代之的是新能源车龙头比亚迪,本月成交额高达2099亿元,比中国平安多803亿元,比贵州茅台多1042亿元。数据来源:东方财富Choice数据外资爆买579亿元创年内新高经历8、9两月连续净流出,以及10月的摇摆不定后,11月外资再次积极抢筹A股。东方财富Choice数据显示,本月外资累计净流入579.29亿元,超过4月份的532.58亿元,成年内净流入金额最高的月份。今年以来,北向资金累计净流入1516.93亿元。其中本月的11月9日更是净流入196.99亿元,仅次于2019年11月26日的214.3亿元,为史上第二高的单日净流入。此外,本月的5日、23日的单日净流入也超过百亿。数据来源:东方财富Choice数据22股被增持超10亿元对于陆股通标的股,东方财富Choice数据显示,有22股被陆股通增持超10亿元(区间成交均价*区间持股量增加)。其中格力电器被增持最多,为52亿元。中国平安紧随其后,11月被北向资金增持36亿元。隆基股份、上汽集团、恒瑞医药等公司的增持金额也靠前。而美的集团在11月份被陆股通减持最多,减持金额(区间成交均价*区间持股量减少)约21亿元。此外,中航光电、海康威视、洋河股份、光环新网、三七互娱和海螺水泥也被陆股通减持超10亿元。两融余额增517亿最爱比亚迪至于两融余额,东方财富Choice数据显示,截至11月27日收盘,两融余额为15702.22亿元,较10月末的15185.43亿元增加516.79亿元,其中融资余额增加375.8亿元,融券余额增加141亿元。融资净买入方面,比亚迪成融资客最青睐个股,11月融资净买入20.03亿元。其次是恒逸石化,融资净买入15.97亿元。而中国平安融资净卖出最多,为14.6亿元,;兴业银行被融资净卖出9.53亿元。数据来源:东方财富Choice数据12月继续价值还是成长?11月份已经过去,对于即将到来的12月份,方正策略表示,将迎来年末年初主升浪的行情。方正策略认为,当前业绩行情渐入佳境,分子端驱动力强劲,估值处于震荡的格局,典型的业绩高增速时期,如2009-2010年、2016-2017年,在没有政策显著收紧的背景下,估值很难系统性大幅下行,部分景气行业仍具备估值提升的契机。在经济见顶、流动性彻底收紧之前,市场牛市格局不改,目前处于业绩驱动的时期,迎接主升浪。行业配置方面,复苏延续,买入价值,12月首选行业为保险、银行、有色金属。中金公司也认为短期价值将继续占优。中金公司表示,综合指数走势结构、成交分布情况、宏观风格因子表现等,我们认为宏观增长、流动性、政策预期等基本面变量驱动价值风格短期或将继续占优,建议投资者看淡指数短期波动,自下而上优选估值不贵、景气度仍在改善的深度价值股,把握确定性机会。不过,民生策略却认为,在12月份这一相对的空窗期内,叠加机构资金博弈四季度排名逐渐结束,顺周期板块持续上涨的阻力可能较大,相反前期不论是在空间还是时间上回调较充分的科技、医药板块里逻辑依然顺畅的个股,在12月份可能会在利空充分消化或者新增订单的催化下迎来修复的机会。对于2020年最后一月,你觉得行情的主要方向在哪呢?是延续11月的周期股行情,还是成长股卷土重来?(文章来源:东方财富研究中心)

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原标题:铁塔LED白光芯片出现涨价 行业供需周期拐点已显现(附股) 摘要 【LED白光芯片出现涨价 行业供需周期拐点已显现】据高工LED消息,铁塔LED芯片龙头企业于11月调整了照明白光芯片价格,涨幅约在6%-8%之间。目前市场上通用照明白光芯片价格在60元-85元/片(2寸片)之间,已较年初有了10%-15%的涨幅。(证券时报网) 据高工LED消息,LED芯片龙头企业于11月调整了照明白光芯片价格,涨幅约在6%-8%之间。目前市场上通用照明白光芯片价格在60元-85元/片(2寸片)之间,已较年初有了10%-15%的涨幅。华创证券指出,今年1-9月,我国LED照明产品出口额234.6亿美元,同比增长5.45%,回升态势十分明显。未来几年LED产业链将进入产能低速增长期。随着经济复苏,LED行业周期有望回暖,周期拐点已现。另外,mini LED提供成长性。明年一季度苹果将发布mini LED背光的Pad、Mac系列产品,三星、TCL、海信等企业也在积极布局mini LED业务,推动LED行业市场扩容。三安光电、华灿光电、聚飞光电、洲明科技、鸿利智汇等产业链相关公司有望受益。(文章来源:证券时报网)原标题:铁塔银行股又“起飞”,铁塔A股12月开门红!3500点胜利在望? 摘要 【银行股又“起飞” A股12月开门红!3500点胜利在望?】A股12月首个交易日,银行股又“起飞”了!在此轮反弹行情中,银行股一改往日低调态势,成为了市场中最亮眼的崽崽们。(中新经纬) A股12月首个交易日,银行股又“起飞”了!在此轮反弹行情中,银行股一改往日低调态势,成为了市场中最亮眼的崽崽们。银行股领涨两市12月首个交易日(12月1日),A股喜迎开门红,沪指震荡回升再上3400点逼近年内高点,截至收盘涨1.77%报3451.94点;深成指收涨1.90%,创业板指收涨2.53%。两市逾3200股上涨;成交额合计8649亿元,较上一交易日略有萎缩。盘面上,行业板块普涨,银行股再显护盘力量,银行指数大涨2.84%,37只个股中除杭州银行平盘报收外,其余集体飘红。次新股厦门银行14时20分左右涨停,报价12.86元创历史新高;青岛银行、西安银行、紫金银行涨停,苏农银行临近尾盘一度封板。此外,大金融板块内券商、保险纷纷上涨;汽车、医疗器械、计算机、家电、半导体等板块涨幅居前。37只银行股12月1日收盘表现资金面上,北向资金延续上一交易日大额买入态势,全天净流入162.93亿元,其中沪股通净流入100.49亿元,深股通净流入62.43亿元。此前,MSCI指数成分股调整结果公布,11月30日收盘后生效,39只股票新纳入MSCI中国指数,32只被剔除。大涨背后的原因大金融板块历来在A股上涨行情中力扛大旗,先是在今年7月初帮助沪指站稳3000点,更是在7月13日推动沪指摸高至3458.79点。对于此轮银行股上涨,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受中新经纬记者采访时指出,“应该是补涨的成分,加上银行的业绩增长可能超预期,因此在四季度银行股往往有较好的表现”。杨德龙表示,银行股沉寂已久,估值大约处于历史底部,是“A股估值最低的板块”。光大证券认为,银行股大涨主要受到经济回暖与估值修复双重因素驱动。一方面,经济持续恢复增长背景下,顺周期行业整体向好,银行业作为典型的顺周期行业,随着经济持续回暖,市场对于贷款定价上升、净息差反弹、资产质量向好均有所预期;另一方面,上市银行基本面稳健但整体估计较低,当前行业PB为0.74倍,处于过去5年估值的15.94%分位。申万宏源在研报中直言,利率上行就是银行上涨最好的理由。2021年上半年复苏到过热的经济展望,叠加央行三季度货币政策执行报告中贷款加权平均利率上行,以及银行股业绩增速触底回升的预期,足以支持银行股中短期上行。面对12月首日的这一波行情,投资者又怎么看呢?股吧里面,有投资者表示:每次大牛市都是银行券商保险打头阵,从来没有例外过!来源:股吧不过,也有投资者认为:银行股已经短期见顶,准备割韭菜;金融股上涨,后面大家懂的!更有投资者担忧:看似强实则弱。来源:股吧一位散户投资者对中新经纬记者表示,市场情绪上来说感觉大涨在即,但毕竟是在3500点关键点位,而且之前多次突破失败,加上今天缩量上涨,“还是想等等,安全一些再进场”。业内:12月A股或实现向上突破2020年已经进入倒计时,A股在最后一个月会如何演绎?粤开证券分析认为,近期市场风格出现明显切换,上证指数受大金融、周期板块的带动上行至箱体上沿。市场对以券商、银行为代表的金融板块的关注度有所提升,后续密切关注成交量的配合情况,如果放量突破则对大盘上行构成利好,打开上行空间;如果突破不成,市场可能继续震荡消化。杨德龙对中新经纬记者表示,12月A股市场有可能会实现向上突破。一方面是一些前期发行的基金开始建仓布局2021年的机会,消费白马股已调整多时,具备了一定抄底条件。另一方面是好的企业重新具备了配置价值,银行、保险和一些周期板块由于估值较低,加上经济复苏带来的盈利回升,在近期表现突出。杨德龙进一步称,12月周期板块和消费板块有望联袂上涨,从而带领大盘创出年内新高,形成较强的赚钱效应,推动跨年度行情进一步深化,所以对于后市要保持信心,坚持价值投资。英大证券首席经济学家李大霄指出,目前年底行情来临,建议投资者以控制仓位为主,切记不要追涨尤其是在3400点之上,后市耐心等待日内宽幅回踩后的低吸机会。李大霄强调,以一年的时间维度来看,虽然牛市到了,但今年最佳购买时机其实出现在疫情期间已经过去,现在只适合持有不要追高,追高谨防上当。国盛证券首席策略分析师张启尧团队指出,继续看好当前至明年一季度的跨年行情。在全球经济共振复苏,叠加外部不确定性消化、内部政策预期升温带来的风险偏好提升的多重合力之下,市场有望共振向上,行情也将大超预期。操作上,张启尧团队建议沿着三条战线参与跨年行情,一是关注新能源、半导体、军工等政策预期较高且受风险偏好抬升影响较大的板块;二是有色、机械、石油、石化等“复苏链”相关板块也有望继续收获超额收益;三是布局需求持续回升、行业景气方向确认的家电、汽车等板块。展望新一年,中银证券王君策略团队认为,2021年A股将受益双循环体系下虚拟经济繁荣,短周期盈利驱动和海外资本流入有望带领A股进入技术性牛市。结合历史上扩张后期A股表现,考虑到本轮盈利大幅增长及海外资本流入对估值的正向贡献,预计市场整体收益率仍然非常可观。相关报道:前三季险资权益投资收益率领跑 银行仍为第一大重仓板块明年周期性改善预期强烈 上市银行板块涨幅欲抢“C位”强力爆发!12月开门红 北向资金扫货 年底怎么走?机构这样看12月A股上演“开门红” 三大新气象透露投资新机遇A股冲关在即 外资狂买163亿 大幅加仓银行股!A股跨年行情已拉开序幕 哪些板块还有机会?机构观点:容维证券:沪深指数缩量拉升 距离年度高点仅一线之隔巨丰投顾:大涨2%!创业板崛起下 市场或迎重大时刻天信投顾:金融共振 突破条件即将补全和信投顾:二八共舞指数剑指新高 跨年布局行情不容错过广州万隆:指数重心逐步上移 市场或已提前进入春季躁动行情(文章来源:中新经纬)原标题:铁塔周期股起舞 淡水泉、铁塔高毅、睿远等机构已锁定这些银行、家电股 摘要 【周期股起舞 淡水泉、高毅、睿远等机构已锁定这些银行、家电股】11月“收官交易日”,以金融、资源股等为首的顺周期板块盘中再度开启了“暴涨模式”。同时,在年底“排名战”、基金发行规模续创新高的时间窗口,私募与公募调研上市公司继续“加速跑”。《红周刊》记者梳理发现,高毅、鹏华等重量级机构与市场行情保持了“高度同步”,其调研重心大幅转向顺周期领域,如银行、化工以及汽车、家电等可选消费等行业。 11月“收官交易日”,以金融、资源股等为首的顺周期板块盘中再度开启了“暴涨模式”。同时,在年底“排名战”、基金发行规模续创新高的时间窗口,私募与公募调研上市公司继续“加速跑”。《红周刊》记者梳理发现,高毅、鹏华等重量级机构与市场行情保持了“高度同步”,其调研重心大幅转向顺周期领域,如银行、化工以及汽车、家电等可选消费等行业。金融、资源股盘中再爆发市场风格向顺周期“深度切换”以截至11月30日收盘数据来看,金融、有色等周期股盘中出现大幅上涨,其中,青岛银行、厦门银行盘中均触及涨停,建设银行也冲高达7个点;第一大市值煤炭股中国神华股价也大幅拉升5个点。但周期股在尾盘出现了较大分化。虽然短期资金在对待周期股上出现了一定分化,但未来一个时间段内,受益经济复苏、估值修复等因素影响,投资人士对顺周期行情继续“达成共识”。金信量化精选混合、金信消费升级股票基金经理周谧在接受《红周刊》记者采访时表示,“过去一段时间,A 股行情持续在反映‘顺周期’主线,汽车、金融、家电等顺周期高景气行业和化工、有色、煤炭等上游周期行业轮番表现。在我国经济持续复苏的阶段,顺周期行情有望继续成为A股市场的行情主线。”“主要的逻辑是疫情拐点预期下经济复苏,必然带来对原材料资源端需求增长的预期,期货市场中很多品种都创出了近期新高,与股市基本同步反应了经济这方面的增长预期。”对于煤炭、有色等资源股持续表现的原因,知名博主@阿贵龙门客栈对《红周刊》记者表示。另外,他表示,“目前多只疫苗已经列出了入市时间表,虽然全球现实的疫情拐点没有来,但是疫情心理恐慌的拐点已经来到。”对于行业板块的“轮动规律”,金信基金投资部董事总经理、金信稳健策略混合基金经理孔学兵向《红周刊》记者表示,“美林投资时钟对行业轮动规律有一个大致的描述,在经济复苏阶段,代表行业有房地产、汽车和家电等;在经济过热阶段,代表行业主要是煤炭、有色和机械等;在滞胀阶段,则是医药、食品饮料和农林牧渔等占优。”他补充分析说,对应中国经济,经济周期性波动中又叠加了产业结构转型与升级,以及供给侧改革的影响,加上疫情对产业链供需两端的冲击,行业轮动可能更加快速和频繁,特定阶段也有可能仅仅体现为极致分化后的均值回归。事实上,在投资人对顺周期的一致乐观预期判断下,资源、银行等周期股的表现已经“完全占据上风”。从今年四季度,尤其11月以来,顺周期板块进一步向“深度切换”,数据统计显示,11月,采掘、钢铁、煤炭、银行与汽车以8%~15%的涨幅位居行业涨幅榜单前5位,而在10月份,采掘、有色金属等行业则均为下跌状态。(见图1)图1 10月、11月主要行业涨跌幅(%)私募调研向顺周期“倾斜”淡水泉新增家电、高毅新增银行统计数据显示,11月以来,有近3000家(次)私募参与了300家上市公司调研,是包括券商、基金公司、保险等在内的最勤奋机构。在当前顺周期占据上风的市场环境下,淡水泉、星石、高毅等重量机构在调研中均增加了对顺周期行业及个股的“配置”。以淡水泉为例,其10月份共调研了33只个股,其中,医药股最多为6只,其次电子、计算机均为5只。而其11月的调研名单中,对行业的侧重发生了显著切换,记者梳理显示,淡水泉11月调研了25只个股,其中,医药股降至2家,新增了家电、汽车、纺织服装等顺周期、可选消费股票的调研,如华阳集团、老板电器、森马服饰等。(见表1)表1 淡水泉11月份调研部分顺周期个股名单另外,观察星石投资的调研来看,相较于10月,其11月显著增加了对化工股的“关照”。如其10月26只调研股中,医药股家数最多6家;11月的18只调研股中,医药股降至1家,化工股则增至4家,如东华能源、卫星石化、恒逸石化、荣盛石化。表2 星石11月份调研部分顺周期个股名单在涨价潮,叠加三季度业绩明显改善下,化工股仍漫步在“上升牛途”中。悟空投资投研副总裁江敬文就化工股的行业逻辑对记者表示,“从基钦周期角度出发,化工板块去库存时间本来在2019年底就会结束,但是年初突发的疫情,延长了去库的时间到2020年二季度,目前板块已经进入补库存阶段,向上的行情可持续到2021年四季度。从股价看,化工板块也是在二季度开始上涨,跟随宏观基本面不断改善的逻辑。所以,这一轮化工板块的行情,可以看到2021年全年。”高毅11月调研股中则将重心锁定在了银行。据《红周刊》记者梳理显示,高毅在10月共调研了23只个股,其中,医药股家数同样最多为6家,而11月高毅16只调研股中,医药股则降至3家,新增了对三家银行股的调研,如张家港行、苏州银行、无锡银行,值得一提的是,高毅10月调研股中,银行股家数为0。表3 高毅11月份调研部分顺周期个股名单基金公司加大对中小市值银行调研鹏华基金重点关注标的与高毅“重合”最新数据统计,截至11月29日,公募基金今年以来已成立逾1200多只新基金,募集总规模已攀升至2.75万亿,“该成绩”刷新了新基金发行规模的历史新高。在面临新增“弹药”后的建仓期,公募基金的调研也整体呈现活跃。据《红周刊》记者统计显示,11月以来,包括南方基金、交银施罗德以及天弘基金、睿远基金等100余家基金公司,共调研上市公司接近2500次,这相较于去年同期基金公司参与调研的上市公司不足1400次显著增加。而与之同时,包括化工、汽车、银行等周期行业公司就被基金公司频繁调研。如11月以来,化工股恒逸石化、新洋丰均出现了睿远基金的身影;长安汽车则出现了景顺长城基金管理、永赢基金等基金身影;华阳集团则出现了鹏华基金的身影。经济复苏基本面逻辑也在银行股的表现中得到印证。结合二级市场来看,目前市场已呈现出中小银行率先反弹、大行轮动的现象。与私募对银行的重点关注有“共同默契”,基金公司对银行的调研力道也在增加。统计数据显示,10月,基金公司调研的银行家数为0,11月则新增了对4家银行股的调研,如张家港行、苏州银行、无锡银行、苏农银行。以鹏华基金为例,11月新增了对张家港行、无锡银行2家银行股的调研。而张家港行、无锡银行同样也是高毅的调研标的。《红周刊》记者进一步梳理发现,公募、私募关注的银行股普遍市值较低,多分布在100~300亿元。下半年以来,银行由对疫情及向实体让利的不确定性的担忧切换至对基本面向上修复的乐观预期。在调研中,机构更加关注公司本身的盈利情况。以张家港行为例,机构的调研重点主要聚焦公司的净息差改善、如何提升ROE等。张家港行对此表示,息差有所上升的原因包括资产负债结构调整得到体现以及顺应监管政策业务回归本源。另外,其表示,未来将在息差、非息收入、成本收入比、风险成本等关键利润项目上下足功夫,提高利润水平,以实现ROE的提升。对于银行板块的未来预期,周谧表示,“首先,经济增速未来会环比回升,银行股会受益于经济的周期复苏。其次,我们可以看到银行的行业净利润增速是环比回升的。最后一点是低估值,银行到年末一般会迎来估值切换。”另外,周谧对记者表示,他眼中的优质银行股主要有以下特征,一、核心盈利能力稳定;二、获取资产能力强;三、公司的资产质量优异;四、安全边际有进一步提升空间以及未来不良压力较小。星石投资首席研究官方磊近日在接受《红周刊》专访时也对银行股的“选择方法”做了阐述,他表示,“金融股同样存在估值分层,很多银行股的估值特别低,PE只有4~5倍,PB在0.6倍、0.7倍。但率先走出来的一些优质银行,目前的估值已经10几倍了,PB在2倍左右,分层是很明显的,优秀的公司未来仍会更加优秀。但有时也需要考虑到银行板块有一定的同质性,可以通过经营的改变,使得公司估值得以回升,甚至可能出现‘双击’的机会。”(文章来源:证券市场红周刊)

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摘要 【明年周期性改善预期强烈 上市银行板块涨幅欲抢“C位”】12月份的首个交易日,铁塔银行板块延续上个月的强劲走势,铁塔再度上涨2.63%。在刚刚过去的11月份,银行板块月累计涨幅逾9%,招商银行、兴业银行、宁波银行等股价均创历史新高,上半年一直保持低调的银行板块终于抢占了A股市场的“C位”。(证券日报) 12月份的首个交易日,银行板块延续上个月的强劲走势,再度上涨2.63%。在刚刚过去的11月份,银行板块月累计涨幅逾9%,招商银行、兴业银行、宁波银行等股价均创历史新高,上半年一直保持低调的银行板块终于抢占了A股市场的“C位”。北京中和应泰财务顾问有限公司首席研究员吕长顺在接受《证券日报》记者采访时表示,全球经济明年复苏预期强烈、上市银行估值处于历史性底部、明年银行业周期性改善预期强烈,这三大因素共同推动了此轮银行板块的强劲上涨行情。板块月涨幅9.13%多只银行股创历史新高11月份,沪深股市走出一波震荡上扬走势,银行板块对指数的拉动作用功不可没。“11月份A股震荡上行,上证50指数更是创下2015年以来的新高。上证50指数的强劲表现,离不开金融股特别是权重占比较大的银行板块的推动。”吕长顺对《证券日报》记者指出。进入11月份后,银行板块作为证券市场及金融机构中最为重要的板块之一,一改以往的低调走势,表现异常强劲。数据显示,尽管在11月份的最后一天有所回调,但当月银行板块累计涨幅仍高达9.13%,37家A股上市银行的股价全部上涨。其中,涨幅超过10%的银行多达11家。今年10月27日刚刚上市的厦门银行单月累计涨幅达53.62%,在上市银行中领跑。此外,招商银行、兴业银行、宁波银行的股价也均创出历史新高。在申万28个一级行业中,银行板块的11月涨幅排名第五,仅次于有色金属、采掘、钢铁和非银金融。这与此前银行板块涨幅排名长期靠后的情况形成了鲜明对比。伴随股价的走强,银行股的交投也日趋活跃。统计数据显示,银行板块全年日均换手率仅为0.19%,但11月份的日均换手率已增至0.22%。与此同时,北上资金也在加大抢筹A股上市银行的力度。11月份,北上资金大幅买入招行、工行、兴业银行、平安银行的股份,净买入金额分别为15.22亿元、3.57亿元、3.11亿元和1.86亿元。在11月份沪深港通十大成交活跃股名单中,招商银行共上榜17次。12月份的首个交易日,银行板块延续了上个月的强劲走势。截至12月1日收盘,银行板块全天涨幅达2.63%,在所有板块中排名第二。其中,厦门银行、西安银行、青岛银行、紫金银行均以涨停价报收。低估值+盈利转暖银行板块获主力资金追捧业内人士普遍认为,国内经济数据向好,估值仍处低位的银行板块正成为主力资金关注的重要标的。吕长顺对《证券日报》记者表示,目前上市银行股价仍处于历史性底部,五大国有银行PB值均小于1。几大国有银行的股息率现已高于银行存款利率,说明银行股的长期投资价值已经显现。另外,估值较低也令银行股拥有较高的安全边际。数据显示,经过此轮走强后,银行板块的市净率已由10月末的0.61%提升至目前的0.67%,但仍有多达26家银行的股价处于“破净”状态。而上市银行的盈利能力却在第三季度趋于稳定。三季报显示,虽然银行前三季度盈利依旧承压,净利润同比下降7.69%,但较今年上半年9.33%的下滑幅度有所缩窄,已出现第三季度单季盈利回暖的迹象。今年上半年,曾有多达10家银行的净利润同比降幅超过10%。但到了第三季度,这一数量已减至3家。而且,多家银行第三季度单季净利润同比增幅达到两位数。交通银行金融研究中心高级研究员武雯在接受《证券日报》记者采访时表示,拨备计提力度减弱,是上市银行三季度净利润同比降幅收窄的首要因素。同时,资产投放力度加大、费用增长放缓也有一定贡献。“拨备计提力度减轻,主要得益于银行整体经营环境的改善,资产质量的管控压力好于此前预期,因此,拨备计提节奏进一步回归常态。”武雯预计,今年第四季度至明年上半年,银行业整体经营环境相对宽松,营业收入增速有望回升;净利润增速有望迎来拐点,逐步由负增长转正,但增速多少取决于各家银行拨备计提的策略。吕长顺也认为,今年受疫情影响,很多银行提高了不良资产拨备率。随着明年经济复苏,银行业有望回归正常的经营周期。“今年提取过高的拨备率,将在明年形成利润。”(文章来源:证券日报)原标题:铁塔2021年度策略之盈利展望:铁塔高峰将现,后力绵长 摘要 【国君策略:2021年A股盈利修复有望超出市场预期 看好三大板块】2021年盈利改善的超预期与盈利景气的持续性将成为投资策略的重心。我们认为盈利在2021上半年整体将符合市场预期,下半年在全球消费与制造业修复的共振之下,盈利修复有望超出市场预期。 本报告导读上半年盈利整体将符合市场预期,下半年在全球消费与制造业修复共振下,盈利修复有望超出市场预期。结构上看好制造端周期、可选消费与新能源科技。摘要2021年盈利改善的超预期与盈利景气的持续性将成为投资策略的重心。我们认为盈利在2021上半年整体将符合市场预期,下半年在全球消费与制造业修复的共振之下,盈利修复有望超出市场预期。1)当前就盈利的节奏和方向上,市场不存在分歧:基本面驱动叠加2020Q1低基数影响,2021Q1盈利周期修复将至阶段高点,2021Q2迎下行拐点,但Q2-Q4仍维持正增长。2)市场关键的分歧在于盈利修复的斜率上:预期模糊地带在于2021年下半年。我们认为,2021Q3-Q4的盈利下行的斜率会弱于市场预期,全球化的盈利修复具有较强的韧性。预测2021年1-4季度全A两非归母净利润增速分别为58.2%、28.8%、19.3%和18.1%,盈利下行的斜率将逐步收窄。全球复苏下关注制造端周期。1)上游资源。煤炭:经济恢复需求旺盛叠加冷冬环境,动力煤需求有望持续高增支撑煤炭价格。原油:OPEC+减产计划叠加全球经济复苏,油价底部将逐步抬升。有色:铜铝价格已超疫情前价格水平,未来中下游需求有望持续拉动。2)中游制造。钢铁:下游需求旺盛叠加供给上升弹性不足,钢材库存将持续去化。水泥:强劲需求有望持续,区域进一步分化。玻璃:价格历史极值演绎,高景气有望延续。3)化工:纺服出口高增拉动上游化工需求。4)机械:内外需双重刺激下,未来工程机械将维持淡季不淡、旺季更旺的良好态势。可选消费:家电/汽车/酒店/旅游/家具/游戏/纺服。1)家电:海外供需缺口难弥合,2021年出口高增可持续。内需上地产后周期威力逐显,期房提供强力支撑。2)汽车:销量高增下盈利优势将从头部企业扩散到整个乘用车整车板块。3)酒店/旅游:人口流动正加速修复,商旅刚需支撑起现阶段酒店需求,未来出游需求逐步释放将成为驱动酒店客流环比改善的重要增量。4)家具:地产销售逐步恢复、线下终端卖场恢复正常经营,有力支撑家具需求。5)游戏:移动游戏市场景气度持续提升,国内移动游戏市场销售收入持续保持高速增长。云游戏将率先成为5G商用落地应用场景之一,市场规模将持续高增。6)纺服:海外订单回流,纺服企业受益出口高增长。新能源科技:新能车/光伏/消费电子/面板。1)新能源车:2021年补贴政策延续、整体退坡幅度有限,叠加2025年20%目标新能源车销量增长可期,盈利将超预期。2)光伏:国内竞价补贴政策超预期下,光伏行业量与价均向上,业绩弹性较高。3)消费电子:5G手机出货量持续保持高增长,换机潮下消费电子将持续保持高景气。智能可穿戴设备将继续保持高增长,TWS、智能手表引领。4)面板:LCD面板供需改善,TV、车载等下游需求将驱动面板需求持续提升。5G换机将进一步拉动AMOLED需求。12021盈利展望:拐点清晰,优选结构1.1、全A两非:拐点之后的超预期2021年盈利改善的超预期与盈利景气的持续性将成为投资策略的重心。我们认为盈利在2021上半年整体将符合市场预期,下半年在全球消费与制造业修复的共振之下,盈利修复有望超出市场预期。当前就盈利的节奏和方向上,市场不存在分歧——2021Q1盈利见顶,Q2-Q4维持正增长。从基本面驱动出发,信用→订单→库存→经济驱动叠加2020Q1低基数影响,2021Q1盈利周期修复将至阶段高点,2021Q2将首迎盈利修复进程中的下行拐点。信用周期→订单周期:本轮强力度宽信用的增量惯性或于1-2个季度后削弱,2021Q1后信用周期的边际收缩将驱动订单周期高位回落。2020年新冠疫情后,宽货币传导至宽信用,信用快速扩张带动订单周期上行。2020年4月开始国内PMI指数逐步上行,从7月开始PMI指数始终保持在51.0以上,8、9、10、11月PMI分别为51.0、51.5、51.4和52.1。往后看,尽管信用扩张将逐渐开始承压于流动性收紧预期,但短期内经济形势仍不支持货币政策转向,10月CPI、PPI分别为0.5%和-2.1%,信用周期将维持扩张至2021Q1.2021Q1后随着宽信用增量惯性的削弱,订单周期难继续保持高位。订单周期→库存周期:订单周期上行驱动存货周期上行,工业企业正由被动去库向主动补库切换,但2021Q1后主动补库的力度与持续性存疑。从订单到产能的释放,还需要经历库存的缓冲。疫情后随着需求锐减、订单周期PMI砸坑,工业企业产成品存货累计增速短暂跃升后快速回落,2020年3月与4月存货累计同比分别高达14.9%和10.6%。7月开始,订单周期PMI的上行缓慢驱动存货周期上行,8、9、10月存货累计增速分别为7.4%、7.9%和8.2%,当前工业企业正由被动去库向主动补库切换。但随着2021Q1后订单周期的高位回落,主动补库的力度或逐渐弱化,持续性存疑。信用→订单→库存→经济连续作用, GDP增速将在2021Q1创新高后迎来拐点。2021Q1GDP增速或超15%,将创千禧年来的新高。但在信用扩张边际收缩→订单周期高位回来→主动补库持续性存疑下,经济增速逐渐回落,预计2021年1-4季度GDP增速分别为18.2%、8.3%、6.6%和5.5%。基本面周期节奏的变化驱动盈利周期2021Q1后逐渐下行,但市场关键的分歧在于盈利修复的斜率上:当前对于2021年一季度的高斜率已有较为充分的预期,对于Q2季度的斜率放缓也有预期,而预期模糊地带在于2021年下半年。展望2021年下半年,不仅仅是疫情后的反弹,更是在疫苗推进、全球贸易环境的改善背景下的要素再次有效分配、需求有效释放的过程,全球经济将会走向深度复苏阶段。我们认为,2021Q3-Q4的盈利下行的斜率会缓于市场预期,全球化的盈利修复具有较强的韧性。预测2021年1-4季度全A两非归母净利润增速分别为58.2%、28.8%、19.3%和18.1%,下半年盈利下行的斜率将逐步收窄。1.2、盈利修复的新星:可选消费与中游周期拐点清晰之下,结构的重要性正在凸显。风格之间,盈利增速为科技>消费>周期>金融。风格内部,可选优于必选,中游周期优于上游、下游周期。可选优于必选。内需层面上,国内经济修复使边际消费倾向提升,且聚集性消费正常化,需求修复提升可选盈利向上弹性。外需层面上,一方面美国对华关税存在下调甚至取消预期,家电、汽车、纺服等可选行业受益明显;另一方面疫情冲击下海外产能受限,纺服、家具等可选行业出现供给缺口,且欧美居家办公提升家具、家电等产品需求。往后看,疫苗大规模接种后欧美经济复苏将持续拉动可选消费需求。中游周期优于上游、下游周期。中国制造业的全产业链及配套管理优势巨大,在全球新一轮复苏预期之下,“立足中国,面向全球”的中国制造业将迎来巨大的盈利空间。中游周期涵盖机械、光伏、化工等具有显著中国制造优势的行业,盈利有望持续优于上游、下游周期。2制造端周期:煤炭/原油/有色/钢铁/水泥/玻璃/化工/机械2.1、上游资源:煤炭/原油/有色煤炭:经济恢复需求旺盛叠加冷冬环境,动力煤需求有望持续高增支撑煤炭价格。根据国家气候中心预计2020年冬季冷空气活动频繁,全国大部气温接近常年同期到偏低,经济复苏需求恢复叠加冷冬影响,动力煤需求将持续高增。2020年5月以来动力煤价格(Q5500)已逐步修复,10月以来动力煤价格(Q5500)价格更是持续保持在600元/吨以上,未来动力煤需求将持续支撑煤炭价格。此外焦煤行业供需结构优化,焦炭盈利价格提涨下盈利优化。焦煤价格(期货结算价)自5月份以来持续上行,10月以来焦煤价格持续保持在1300元/吨以上,焦炭持续提涨之下毛利水平可观。未来一方面下游钢铁需求仍将持续强势,同时供给端2021年也仍将维持环保主旋律,行业供需优化将持续支撑焦炭价格。原油:OPEC+减产计划叠加全球经济复苏,油价底部将逐步抬升。6月以来布油价格持续维持在40美元/桶上下,原油需求端的不确定性是持续压制价格的主要因素。尽管11月9日辉瑞疫苗研发超预期之下油价有所上行,但疫苗信息仍未完全消除原油需求不确定性,短期内原油疲弱需求下价格难以持续上行。往后看,OPEC+减产计划叠加全球经济复苏预期强化下,油价底部将逐步抬升。有色金属:铜铝价格已超疫情前价格水平,未来中下游需求有望持续拉动。2020年4月以来,铜铝价格强势复苏,截至2020年11月17日,LME铜价现货价为7050元/吨,LME铝价现货价为1944.5元/吨,分别较3月底上涨46.97%和30.59%。大金属铜方面,当前智利和秘鲁铜矿因疫情后并未恢复到疫情前生产水平,截至2020年10月我国从秘鲁和智利进口铜矿石及精矿累计增速分别为4.20%与-19.27%,铜矿进口持续处于低位。往后看随着疫苗落地市场开始交易复苏预期,叠加疫情期间铜矿资本开支压缩,2021年铜价在供需错配下价格有望持续坚挺。大金属铝方面,截至2020年11月16日电解铝社会库存已下降至59.60万吨。往后看国内竣工基建需求下金属铝表现值得期待,同时随着装配式建筑用铝量大幅抬升,叠加汽车轻量化、电动化后用铝量增加,铝需求或将超预期。2.2、中游制造:钢铁/水泥/玻璃钢铁:下游需求持续向好,库存去化趋势维持。截至2020年11月17日,螺纹钢价格为3889.0元/吨,较4月初的年内低位已上涨22.22%。从主要钢材库存来看,3月底以来库存持续维持去化趋势。往后看2021年钢铁需求向好趋势不变,汽车、家电、工程机械等行业景气度提升之下制造业用钢需求将持续保持高位。下游需求旺盛叠加供给上升弹性不足,钢材库存将持续去化。水泥:强劲需求有望持续,区域进一步分化。2020年6、7月南方洪涝灾害后,水泥需求持续恢复。全国水泥价格指数在2020年7月31日年内见底后持续上行,截至2020年11月17日全国水泥价格指数较7月底已上涨13.23%,但较年初仍下跌7.47%。水泥产量同比增速在2020年7月短暂回落至3.6%后重新上行,8、9和10月水泥产量同比增速分别为6.6%、6.4%和9.6%。分地区来看,水泥价格区域分化明显,华东、中南和东北地区的水泥价格疫情之后恢复弹性大。往后看,2021年整体宏观需求将持续强劲,水泥景气度高位难落,但区域格局将进一步分化。玻璃:历史极值演绎,高景气有望延续。2020年一季末在疫情影响下玻璃库存达历史峰值,同期玻璃价格亦为2016年下半年以来的最低点。但玻璃景气恢复弹性大,8月下旬以后玻璃现货平均价(浮法玻璃)始终保持在1800元/吨价格,为2011年以来的新高。同期玻璃库存大幅下降,生产线库存在4月中旬达到峰值5295万箱后逐步下降,截至11月13日生产线玻璃库存已降至3073万箱。当前玻璃实际在产产能已趋于平稳,供给端进入非产能扩张周期,玻璃景气度有望稳定保持。此外,除传统浮法玻璃外,汽车玻璃、光伏玻璃等需求也有望持续高增。2.3、化工:纺服出口高增拉动上游化工需求石化方面,织造订单超预期,涤纶长丝景气度持续。海外需求叠加订单转移,终端织造订单大幅增加,江浙织机开工率迅速回升,涤纶长丝价格企稳回升。截至2020年11月16日,CCFEI涤纶POY价格为5160元/吨,较4月上涨10.97%。涤纶长丝产销放量下库存已至低位,截至2020年11月16日POY/FDY/DTY涤纶长丝工厂库存下降至18/17/28天。基化方面,地产竣工端MDI、钛白粉销量有望持续边际改善。我国聚合MDI出口占比稳步提升,其中2019年出口占比达39.5%,主要出口国为美国、荷兰、韩国。当前我们认为MDI海外需求最低迷阶段已过,随着全球经济缓慢复苏,MDI销量将持续呈边际改善趋势。2020年9月聚合MDI出口数量同比增长11.36%,已连续6个月边际改善。钛白粉也将受益于海外需求回暖,推动量价齐升。2020年8月与9月钛白粉出口数量同比增速分别为34.09%和33.45%。价格方面,钛白粉提价力度持续加强,目前钛白粉(金红石型)现货价已重新回到15000元/吨左右。海外订单回流,纺服企业出口高增长带动下粘胶短纤、氨纶和染料继续保持高景气。印度等海外订单正呈现转移至国内的趋势,国内纺服出口受需求改善和订单转移影响下有望逐步改善,将带动粘胶、氨纶、染料等化工品景气修复。粘胶短纤方面,截至2020年11月12日,粘胶短纤(1.5D/38mm)价格为10600元/吨,已高于年初的9500元/吨。随着棉价的上涨,粘胶短纤作为替代品需求仍将继续上升。氨纶方面,受旺季下游纺服需求影响和成本端原料价格上行带动,产品库存去化顺利、产品价格有所提升。截至2020年11月16日,CCFEI氨纶20D价格为46000元/吨,较年初价格提升26.03%。染料方面,随着下游纺服景气的向上传导以及对未来经济复苏的预期逐渐乐观,印染厂在解决现金流和回款问题后有望逐步开启主动补库进程,促使染料价格触底反弹。此外,海外开工不足叠加内需好转,轮胎业绩有望超预期。一方面,国内乘用车产销复苏,内需改善趋势明显。另一方面,受益于海外轮胎龙头开工不足,轮胎出口数量增速将持续回升,2020年9月共出口轮胎62.53万吨,同比增长16.61%。2.4、机械:内外需双重刺激下,维持淡季不淡、旺季更旺内需方面,三月底复工复产以来,工程机械销售持续快速增长,未来工程机械仍将维持淡季不淡、旺季更旺的良好态势。目前挖机销量增速领涨工程机械,10月挖机行业销量27331台,增长60.5%,其中国内销量23892台,增长60.7%。1-10月挖机累计销量26.38万台,增长34.5%,全年突破30万台概率较大,其中国内1-10月累计销量23.67万台,增长35.5%。往后看,随着国家新型城镇化建设持续推进,基建投资作为经济增长重要部分稳定向上,以及存量更新将迎高峰,工程机械将继续保持淡季不淡、旺季更旺。此外,老龄化趋势下,招工难度及成本逐渐加大,制造业自动化趋势提速,工业机器人产销将持续高增长。1-10月工业机器人产量累计增长21.0%,其中10月增长38.5%。外需方面,海外需求恢复带来机械设备出口持续增加。从出口数据看,以挖机为代表的工程机械行业出口增速将持续高增长,挖机出口数量同比增速在4月下滑至0.9%后逐步提升,7月至10月已连续四个月增速在30%以上。考虑到国产品牌在海外市场份额持续提升,若海外市场需求逐步恢复,预计后续工程机械出口有望加快。此外集装箱、工业机器人出口也具代表性,2020年9月集装箱出口金额单月增长78.3%,机器人出口金融增长37.8%。3可选消费:家电/汽车/酒店/旅游/家具/游戏/纺服3.1、家电:海外供需缺口支撑出口高增海外供需缺口难弥合,2021年出口高增可持续。由于欧美疫情加剧,产能修复上发达经济体的供给制约仍存。美国密歇根大学消费者预期指数逐步修复之下,美国家电新订单同比增速修复较快,但供给修复的滞后导致家电库存持续下降。同时新兴市场方面由于疫情启动较晚,后续疫苗的落地节奏也有所不及,传统制造业的订单回流过程将十分缓慢,对供给替代形成支撑。美国地产后周期角度,冰箱更为受益。9月美国新建住房销售同比增长33.93%维持历史高位,疫情后冰箱的出口数据与之同步性较高,主要原因为美国的其他家电品类工程渠道占比较大,仅冰箱需额外购置。库存角度,家电具备较大的补库弹性。若以2010年为基准,当前美国制造业的整体库存水平已至历史的15%分位。分行业看,尽管自6月以来美国家电的库存处于持续回补状态,但直到9月分位水平也仅有历史的21.8%,具备较大的补库弹性。内需来看,地产后周期威力逐显,期房提供强力支撑。9月住宅竣工面积同比-10.5%,较8月少增0.8%,但考虑基数效应,9月净增0.3%,竣工面积与待售面积的增速差有所收窄。现房与期房的销售面积同比分别-17.9%和+1.3%,期房数据疫情以来首次回正。考虑现房、期房销售与家电景气的传导时滞约为3个月和8个月,后续年初以来期房销售的高弹性将为地产后周期提供强力支撑。此外,2020-2021年是中国家电更新换代的集中爆发期,关注冰洗的更新需求高占比。2010-2011年中国家电在“家电下乡”、“节能惠民”、“以旧换新”等一系列消费刺激政策下蓬勃发展。参考家电8-10年的安全使用年限标准以及消费升级背景下人们对超期服役品厌恶程度的加深,2020年预计将有1.6亿台家电产品达到安全使用年限,其中洗衣机3700万台、空调5200万台、冰箱5800万台、电热水器1800万台、吸油烟机1400万台,本轮家电的更新换代逻辑将延续至2021年。更新需求占比上,成熟度较高的冰洗达80%值得关注,而生命周期略靠前的空调约为50%。3.2、汽车:销量持续高增长,盈利优势扩散从行业销量企稳到持续维持快速增长,汽车行业的盈利优势未来将从头部企业扩散到整个乘用车整车板块。汽车产销在2月砸坑后快速修复,2020年2月汽车产销量同比增速分别为-79.82%和-79.08%,但至4月产销量同比增速已均转正,分别为2.41%和4.52%。5月以来,汽车销量增速持续保持在10%以上。从本轮汽车复苏周期来看,2020年4月以来汽车销量数据的强劲主要来源于乘用车强势表现。从下半年来乘用车产量及销量数据来看,整体呈现出产销两旺的趋势,其中乘用车产量数据自6月疫情恢复正常状态以来持续维持同比正增长,10月达到208万辆,同比增长7.56%,接近2018年来的高位水平。而销量数据改善幅度更为明显,自5月销售完全能恢复以来当月同比稳定在10%-15%以上,其中10月销量211万台,同比9.46%。从终端需求看,2020年8月汽车消费指数为77.8,已持续三个月上升,且明显高于去年同期,汽车销量未来预计仍会有较快增长。除销量上升外,本轮乘用车销售均价也处于持续上涨,进一步体现需求复苏而非依赖于降价促销。汽车高景气度并非仅仅体现在乘用车销量数据的复苏上,价格上来看当前乘用车价格也出现了明显的上涨,其中乘用车销售均价由年初的14.5万元/辆左右上升至当前接近16万元/辆。整体价格变化指数也处于持续上升之中,其中9月该指标达到8.72,处于10年来的高位。因此,乘用车市场2020年下半年以来出现的销量超预期并非降价促销的结果,而是出现了量价齐升的现象。3.3、酒店/旅游:出游需求正逐步释放人口流动正加速修复,商旅刚需支撑起现阶段酒店需求,未来出游需求逐步释放将成为驱动酒店客流环比改善的重要增量。当前人口流动正加速修复,9月铁路客运量为2.35亿人次,较去年同期恢复至78.7%,8月民航客运量为4597.6万人次,较去年同期恢复至84.7%。4月以来,商旅活动的率先恢复成为驱动住宿需求回暖的主要力量,未来随着经济活动的持续提升,商旅刚需住宿需求仍将继续支撑酒店需求。同时出游需求方面,受疫情影响年初至今居民出游需求受压抑,未来随着疫情去化,出游需求逐步释放将成为驱动酒店客流环比改善的重要增量。此外疫情之下单体酒店加速出去,但头部酒店由于较强的抗风险能力全年拓店速度并未受疫情影响,酒店行业集中度将跃迁式提升。3.4、家具:零售市场需求释放从需求端来看,地产销售正在逐步恢复,有力支撑家具需求。截至2020年9月,住宅销售面积和住宅销售额累计同比增速分别为-1.0%和6.2%,已有明显修复。竣工方面,截至2020年9月住宅竣工面积累计同比下降10.5%,修复略不及销售端。同时,随着线下终端卖场恢复正常经营,家具行业的零售市场需求逐步释放带来逐季改善。2020年2月以来,家具零售额、建材家居卖场销售额呈现降幅收窄逐步修复。截至2020年9月,家具零售额同比增速为-0.6%,建材家居卖场零售额同比增速为-11.79%,尽管增速仍未转正但已大幅收窄。零售市场的回暖有望带来家具销售的进一步改善。3.5、游戏:移动游戏市场景气度持续提升移动游戏市场景气度持续提升,国内移动游戏市场销售收入持续保持高速增长。2020年一季度受疫情影响国内移动游戏实际实现销售收入高达554亿元,同比增长46%,环比增长38%。2020年二季度实现销售收入小幅下滑至493亿元,但同比增速仍达26%。在经历一季度爆发式增长、二季度增速回落后,2020年三季度移动游戏实际销售收入与上季度相比有所回升,达到508亿元,同比增长仍高达25%。我们预计移动游戏市场2020年全年增速有望超30%,市场景气度持续提升。云游戏将率先成为5G商用落地应用场景之一,市场规模将持续高增。云游戏是以云计算为基础的游戏方式,在将算力提到云端后,对带宽和低时延要求较高。随着5G基站建设提速,云游戏已具备快速发展的基础。云服务提供商、IDC服务商、游戏运营商和开发商有望率先享受云游戏行业爆发带来的红利。3.6、纺服:零售大幅增长,出口将持续高增长纺织服装行业零售快速恢复,线上零售增速有望修复至20%以上。9 月服装鞋帽针纺织品类零售额达 1125 亿元,同比上升8.3%,增速为2018年9月以来的最高水平。9月服装线上零售增速为3.3%,尽管低于整体零售增速,但其增速恢复斜率非常稳定,后续有望持续修复至20%以上。海外订单回流,纺服企业受益出口高增长。疫情影响之下,纺织服装出口大国印度自疫情后出口增速大幅下降,4月开始连续5个月出口金额降幅在20%以上。印度出口下降背景下海外订单回流,9 月我国纺织品和服装出口同比增速分别为14.84%和0.18%。同时行业景气度提升下,原材料价格快速攀升,328棉花价格指数接近15000元/吨,原有产业龙头公司低价棉库存优势显现。4新能源科技:新能源汽车/光伏/消费电子/面板4.1、新能源车:2025目标之下销量高增可期疫情之后,新能源车销量恢复已展现出巨大的弹性,上游景气度提升。2020H1受疫情影响我国新能源汽车整体销量为39.3万辆,同比-37.4%。7月开始新能源车销量逐步恢复,7、8、9月新能源车销量分别为9.7、10.9、13.7和16万辆,同比增长22.65%、28.22%、72.96%和113.17%。在产销增速的刺激下,上游景气度明显提升。电解液方面,六氟磷酸锂和碳酸二甲酯(DMC)价格自6月开始持续上行,碳酸二甲酯价格持续保持在10000元/吨之上。正极材料方面,电解镍(Ni9996)价格自4月开始持续上行,已超过年初114500元/吨的价格。锂价和钴价表现趋稳,锂价在经历2019年大大幅下行后已底部趋稳,钴价在经历8月的小幅上行后也趋于稳定,10月后四氧化三钴(>72%)价格稳定在210元/千克。短期来看,2021年补贴政策延续、整体退坡幅度有限,同时新基建背景下充电基础设施建设提速,配套设施完善有望进一步刺激销量。依据2020年最新补贴政策,2021年补贴标准将在2020年基础上退坡20%。按照目前最高单车2.25万元计算,2021年单车补贴最高退坡金额为4500元,整体影响降幅可控。此外,2020年3月新能源汽车充电桩被纳入新基建七大领域范畴,此后从国家电网到地方政府均出台了一系列建设规划及补贴政策,充电基础设施建设的提速有望进一步刺激销量。中期来看,2025年20%目标下新能源车销量增长可期,新能源车盈利或超预期。2020年11月2日,国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。当前新能源车占汽车销量远低于20%,7、8、9月新能源车占比仅为5.37%、5.00%和4.60%,历史最高值也仅为2018年12月的8.45%。在2025年20%占比目标下,新能源车销量将迎来快速增长。新能源车盈利与销量的紧密挂钩,未来盈利可期。4.2、光伏:竞价补贴政策超预期下,量价齐升国内竞价补贴政策超预期下,光伏行业量与价均向上,业绩弹性较高。从量的角度看,未来1年光伏需求仍持续增长,6月国家能源局发布远超市场预期的光伏竞价补贴结果——总支持装机容量26GW,根据国君电新团队预测,2020年Q4光伏行业年化需求达160GW。因此,从业绩弹性看,光伏兼具科技股的成长斜率与周期股的量价弹性,盈利复苏斜率具有优势。从价格角度看,截止11月9日,国内多晶硅料价格较上半年末上涨42%,硅片价格也企稳回升。价格上涨一方面显示行业景气度明显回升,另一方面增大光伏产业链的业绩弹性。从海外占比看,2019年光伏行业代表性公司海外业务占比达36%,随着海外疫情得到控制,光伏行业外需回升弹性较高。未来随着平价上网增加光伏行业盈利确定性,提升光伏运营商的盈利质量。4.3、消费电子:5G手机维持高增长,TWS引领可穿戴设备5G手机出货量持续保持高增长,换机潮下消费电子将持续保持高景气。2020年以来,国内市场5G手机出货量增速持续攀升,自6月以来已连续5个月5G手机出货量同比增速超过60%。2020年10月5G手机出货量为1676万部,同比增速达572.1%%,环比增速达19.8%,占同期智能手机出货量的67.0%。从用户数来看, 5G用户数已替代4G用户数成为新的增长点。截至2020年9月,中国移动5G用户数达11359万户,较8月环比增长15.7%,同期中国移动4G用户数环比增速始终在1%以下。5G时代正在加速到来,看好苹果产业链为代表的的消费电子景气度,重点关注天线、射频前端、机壳、无源器件和散热等领域。智能可穿戴设备将继续保持高增长,TWS、智能手表引领。全球智能可穿戴设备未来5年将持续高增长,IDC预测2020-2024年全球智能可穿戴设备复合年均增长率将达12.4%。TWS未来将成为智能设备标配,增量空间确定性较强。在苹果产品的引领下,无线耳机渗透率迅速提升,2020年全年TWS出货量将超2亿部,同步增速超70%。至2022年TWS出货量仍有4-6倍增长空间,代工市场空间广阔。4.4、面板:LCD供需持续改善,5G换机拉动OLEDLCD面板供需改善,TV、车载等下游需求将驱动面板需求持续提升。2019年LCD 面板价格大幅下跌导致面板厂商经营情况持续恶化,各主要面板厂商为应对经营亏损压力,通过降低稼动率及关停产线来控制产出,LCD 面板供需格局已出现明显好转。从下游需求来看,电视依旧是面板下游最大的应用市场。2020年3季度全球TV出货量达6205万台,同比增长12.9%,环比增长38.8%。未来随着海外需求回暖,TV出货量在内外需共振下增加将继续拉动大尺寸面板需求。当前各尺寸TV LCD面板价格较5月已上涨超40%,未来在面板强劲需求下价格景气度将继续延续。此外,车载显示面板大尺寸趋势、5G智慧屏等均将为LCD面板带来进一步需求。OLED方面,5G换机将进一步拉动AMOLED需求。智能手机是AMOLED 面板最大的应用市场。未来随着屏下指纹、屏下摄像头等技术的普及,将加速 AMOLED在手机端的渗透。(文章来源:国泰君安)

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原标题:铁塔炸锅,铁塔5连板后,最强面板股紧急澄清:没有这些热门业务!北上资金埋伏5只业绩预增股,新能源车龙头赫然在列(附名单) 摘要 【北上资金埋伏5只业绩预增股 新能源车龙头赫然在列(附名单)】比亚迪近10日以来获北上资金净买入2.98亿元,位居首位,公司预告年报净利润中值为44亿元,同比增长172.54%。 截至目前,共有619家上市公司发布了年报预告,其中业绩预告向好的公司有245家,预喜率近四成。最强面板股强势收获5连板12月开局第一天,面板板块整体涨幅居前,彩虹股份开盘一小时内封死涨停,收获第5个涨停板,强势拿下5连板。5连板后,彩虹股份昨日盘后发布风险提示称,近期有媒体报道称“公司拥有OLED、柔性屏、石墨烯手机等多个热点。”截至目前,公司主营业务为液晶显示面板和液晶玻璃基板的研发、生产、销售,不存在上述媒体报道所称的OLED、柔性屏、石墨烯手机等业务。市场人士认为,彩虹股份此轮上行主要还是受到面板价格上涨带动。面板板块多只个股近期也进入上涨通道,龙头股京东方A自11月以来股价累计上涨18.39%,TCL科技累计上涨20.73%。多家券商此前曾在研报中指出,当前面板需求持续超预期,第四季度面板价格将会保持上涨态势。据悉,11月下旬,65寸、55寸、43寸、32寸的TV面板价格分别为 215美元、164美元、106美元、60美元,相比 11月上旬分别上涨 1.4%、2.5%、2.9%、3.4%,相比 6月上旬的低点分别上涨 31.1%、59.2%、58.2%、87.5%,此次液晶电视面板价格大涨得益于 TV面板采购需求快速恢复以及供给端的收缩,TV 面板产能持续紧张。考虑到下游需求的复苏以及三星等韩系厂商退出 LCD 面板带来的产能收缩,面板供需关系持续改善,业内人士预计在 2021年年中之前面板仍将维持在高位。18只股业绩和股价双双实现翻倍证券时报·数据宝统计显示,截至12月1日,共有619家上市公司发布了年报预告,其中业绩预告向好的公司有245家,预喜率近四成。预增公司有109家,占比最大,扭亏有71家。分行业来看,245只预喜公司中,化工、医药生物、机械设备、电子和电气设备行业的个股数量居多,总计127只,占预喜公司的51.84%。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有101家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有31家。具体个股来看,天赐材料预计净利润增幅最高,公司预计全年实现净利润增幅中值为4189.22%。业绩大幅增长的主要原因是一方面日化材料及特种化学品事业部卡波姆等高毛利产品销量及销售额占比上升,产品结构优化,毛利率提升明显;另一方面锂离子电池材料电解液市场需求增长,销量较去年同期明显上升,产品原材料自产率较高,毛利率提升。达安基因、海欣食品预计全年净利润同比增幅中值分别为2178.11%、1142.71%,增幅位列第二、第三。此外,好想你和星网宇达的全年净利润预计同比增幅也均超过了1000%。从二级市场股价表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨50.42%,大幅跑赢同期大盘(13.17%)。个股来看,有18只业绩预计翻倍的同时股价也实现了翻倍。今年以来涨幅最大的是康华生物,累计上涨超373.79%;比亚迪和天赐材料今年以来分别上涨271.17%、262.04%紧随其后。股价下跌个股中,*ST东洋跌幅最大,累计下跌45.95%,跌幅较大的还有*ST康盛、*ST麦趣、瑞康医药等,累计跌幅分别为45.95%、34.27%、33.56%和25.88%。5只预增股均获北上资金超亿元加仓年报业绩预喜的公司中,按照成交均价和净买入量估算,有38家在近10个交易日中获得北上资金净流入,5股均获超亿元北上资金加仓。比亚迪近10日以来获北上资金净买入2.98亿元,位居首位,公司预告年报净利润中值为44亿元,同比增长172.54%。公司表示,第四季度新能源汽车销量稳步增长,公司全新旗舰车型“汉”和改款旗舰车型“唐”凭借强大的综合实力已累积大量在手订单,预计将继续推动公司新能源汽车销量强劲增长。燃油车方面,宋pro持续热销和宋plus的热卖,传统车销量继续保持快速增长。手机部件及组装业务方面,主要客户份额持续提升,成功导入新的手机及其他智能产品全球领导厂商,玻璃陶瓷及新型智能产品出货量增长迅猛。预增股汇川技术、闻泰科技、迈瑞医疗和天赐材料近10日均有超亿元北上资金净流入。汇川技术年报净利润增幅预计可达115%,亮眼的业绩和股价表现吸引了众多机构的目光,11月以来,有349家机构扎堆对其进行调研。15股机构预测上涨空间超20%这些获得北上资金青睐的预增股中,有15只股的最新收盘价较机构预测目标价还有超20%的上涨空间。其中,傲农生物的股价上涨最大,达到75.85%。公司预告年报净利润略增,昨日,公司披露了11月养殖业务的经营数据,11月公司生猪销售量19.92万头,销售量环比增长27.39%,同比增长486.52%;2020年1-11月,公司累计销售生猪112.4万头,销售量同比增长82.8%。此外,漫步者、闻泰科技、雅克科技、大立科技、赤峰黄金、紫光国微和裕同科技的股价上涨空间均在40%以上。其中可降解塑料概念股裕同科技昨日披露业绩预告后,盘中一度大涨近7%,裕同科技的主营业务为纸制品包装印刷行业。另外,11月30日,公司计划筹备、推出第二期员工持股计划,本员工持股计划设立后,将委托信托公司设立集合资金信托计划。(文章来源:数据宝)

原标题:铁塔网络安全板块四季度订单加速释放 逾5亿元大单加仓7只概念股 摘要 【网络安全板块四季度订单加速释放 逾5亿元大单加仓7只概念股】在11月30日召开的中国网络安全产业高峰论坛上,铁塔工业和信息化部党组成员、副部长刘烈宏表示,中国将做好“十四五”信息通讯业发展规划,加快制定《促进网络安全高质量发展的意见》,尽快出台《5G安全指引》等一批重大政策。 在11月30日召开的中国网络安全产业高峰论坛上,工业和信息化部党组成员、副部长刘烈宏表示,中国将做好“十四五”信息通讯业发展规划,加快制定《促进网络安全高质量发展的意见》,尽快出台《5G安全指引》等一批重大政策。 在政策大力扶持下,近年来,我国网络安全产业发展进入“快车道”。今年9月份,根据中国信通院发布《中国网络安全产业白皮书(2020年)》显示,2019年我国网络安全产业规模达到1563.59亿元,较2018年增长17.1%,预计2020年产业规模约为1702亿元,增速约8.85%。 对此,中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示,网络安全整体需求一定是上升的,但需求种类也是千变万化,比如金融机构,未来的安全需求会大幅度上升,因为安全意识在不断提升,国际环境也在日趋复杂。由此看来,网络安全细分领域龙头股配置机会显现。 “在网络行业飞速发展和政策扶持的双重背景下,网络安全赛道有望迎来高速发展。”私募排排网研究员莫静对《证券日报》记者表示,“一方面,在云计算、大数据、物联网等新技术不断发展迭代过程中,云安全、大数据安全、互联网安全等网络安全问题显得尤为重要;另一方面,网络安全在国家发展战略中被赋予了非常高的地位,随着网络安全政策的不断出台,行业有望长期受益于政策的驱动。” 可以看到,网络安全行业上市企业基本面盈利正在逐步改善,这成为众多机构看好板块后市配置机会的重要支撑。《证券日报》记者根据数据统计后发现,在68家网络安全行业上市公司中,有23家公司今年前三季度实现净利润同比增长,占比逾三成。宏达新材、京天利、国华网安、美亚柏科等4家公司报告期内实现净利润同比翻番。 “网络安全板块已进入启动期,回顾去年,行业上市公司订单高峰自三季度开启,主要源于网络安全防护。而今年时间上延后,目前的时点与去年二季度末三季度初较为类似,四季度订单加速释放,板块有望迎风口。”华创证券行业策略分析师王文龙表示。 受多重利好共振,12月1日,网络安全板块表现活跃,其整体上涨1.88%,58只概念股实现上涨,占比逾八成。东方通涨幅居首,达到7.50%,天融信、中孚信息也分别大涨6.08%、5.93%,中国软件、顺网科技、中新赛克、奇安信、卫士通、深信服等6只概念股涨幅也均在3%以上。 不仅如此,当前场内主流做多资金也纷纷涌入相关概念股进行加仓。统计显示,12月1日,板块内共有39只概念股呈现大单资金净流入态势。中国软件大单资金净流入居首,达到19803.97万元,浪潮信息、中国长城、东方通、中兴通讯、顺网科技、北信源等6只概念股当日均受到2000万元以上大单资金青睐,这7只概念股合计吸金5.32亿元,后市表现值得关注。 对于板块的后市机会方面,成恩资本董事长王璇对《证券日报》记者表示:“随着5G等新基建建设的提速,为我国网络应用发展带来了大量增量空间的同时,也为网络安全治理带来了挑战。网络信息安全产品通常分为安全硬件、安全软件和安全服务三大类。目前零信任作为IT无边界化趋势下一种新安全理念,已经成为全球网络安全的关键技术和大趋势。对比国外的零信任商业模式已经相对成熟,我国市场才刚刚兴起。目前走在前沿的是信息服务商中的深信服、奇安信、启明星辰,上述公司的业绩也出现逐季改善,投资者可以重点关注。” 表:12月1日获超2000万元大单资金抢筹的网络安全概念股 (文章来源:证券日报网)原标题:铁塔近日海外机构调研股名单 根据调研日期截止日统计,铁塔近10日(11月18日至12月1日),海外机构对35家上市公司进行调研,其中,传音控股最受关注,被70家海外机构密集调研。证券时报·数据宝统计显示,近10日共有181家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达150家,占比最多;基金公司调研111家,位列其后;海外机构共对35家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中,传音控股参与调研的海外机构达到70家,最受关注;其次是华峰测控,参与调研的海外机构共有28家。从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.36%。其中,股价上涨的有奥福环保、新洁能等,表现最好的是奥福环保,累计涨幅为22.92%。股价下跌的有19只,跌幅最大的是凌霄泵业,累计跌幅为14.90%。公布年度业绩预告的个股有3只,业绩预告类型来看,预增3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是比亚迪,年度净利润同比增长幅度为172.54%。近10日海外机构调研股证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业688021奥福环保2070.8022.92化工605111新洁能20204.6614.34电子603786科博达174.2013.49汽车002202金风科技112.9213.43电气设备688200华峰测控28293.8410.86机械设备002212天融信121.456.88计算机605358立昂微180.336.57电子002594比亚迪1176.815.87汽车688036传音控股70146.294.64电子688123聚辰股份264.204.58电子000776广发证券117.403.51非银金融002867周大生327.483.23轻工制造002572索菲亚128.192.40轻工制造688020方邦股份195.681.44电子002273水晶光电112.880.55电子300423昇辉科技114.240.21电气设备688088虹软科技469.18-0.60计算机000063中兴通讯835.06-1.24通信300124汇川技术1780.51-2.41电气设备300805电声股份123.50-2.57传媒002415海康威视745.48-2.70电子002372伟星新材519.32-3.25建筑材料688165埃夫特115.14-3.32机械设备002153石基信息333.90-3.36计算机002980华盛昌148.70-3.64机械设备002163海南发展120.30-5.10建筑材料688013天臣医疗238.17-5.73医药生物300832新产业24145.20-6.20医药生物002008大族激光140.27-6.85电子002084海鸥住工28.09-6.90轻工制造000963华东医药1528.67-6.92医药生物002614奥佳华113.93-7.87家用电器688127蓝特光学130.56-8.64电子300496中科创达188.39-9.99计算机002884凌霄泵业224.55-14.90机械设备(文章来源:数据宝)

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